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临沧市社会捐助接收工作站部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市社会捐助接收工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市社会捐助接收工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市社会捐助接收工作站是临沧市民政局下属事业单位，为正科级。职能职责按照《中共临沧市机构编制委员会关于印发临沧市民政局下属事业单位机构编制方案的通知》（临编发〔2019〕17号）执行。

1.负责全市经常性社会捐助、公益援助、慈善捐助；组织机关、企事业单位等捐助工作。

2.负责接收、管理、发放捐助款物和使用的信息发布。

3.负责市外慈善机构、基金会等社会组织到我市开展慈善捐助工作的协调、交流合作。

4.指导经常性社会捐助接收工作点设置

5.完成临沧市民政局和上级机关交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.社会捐助接收工作

一是积极做好物资调拨工作，2021年1至11月底我站共拨出救助物资8车/次。其中：棉被715床，用于沧源县特困供养对象及“三留守”人员及救助忙畔社区派出受助人员；口罩2400个、消毒液54瓶，用于镇康县民政局疫情防控工作；童鞋87双、衣服4箱。用于看望儿童福利院及永平村幼儿园儿童。二是做好物资管理工作，做好捐助接收站救助物资管理工作，物资的入库、堆放、发放、物资台账及仓库安全等管理工作。做到安全第一，坚决杜绝物资流失、积压、浪费的情况发生。

2.积极做好慈善会工作

一是做好慈善会资金接收拨付工作，2021年以来，我市慈善会继续专注各项助学、助医、济困等慈善工作，积极开拓慈善资源，推动慈善事业深入持续发展，2021年市慈善会截至11月底接收资金41000元。其中：4月7日省慈善总会下达医疗救助资金4万元，8月6日下达资金1千元。二是做好市慈善会业务接洽工作，慈接洽善捐赠业务8期/次。具体情况为：

（1）助学捐赠接收使用情况：接收韩国衣恋集团定向永德县一中李先仙同学捐赠助学金1笔/次，金额1000元，该资金于8月10日拨付永德县一中。

（2）助医捐赠资金接收使用情况：接收省慈善总会大病医疗救助资金1笔/次，金额4万元，定向用于大病救助2人，该项资金于4月9日拨付到个人账户。

（3）慈善业务接洽情况：其中：一是市扶贫办关于“扶贫日”捐赠事宜、人寿保险公司临沧分公司达成部分定向捐赠事宜（协议正在拟定流程中）二是与湖南爱眼基金会、临沧市艾维眼科医院“慈善光明行项目”洽谈完成，下一步将正式合作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市社会捐助接收工作站部门2021年度部门决算编报的事业单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市社会捐助接收工作站部门2021年末实有人员编制4人。其中：事业编制4人；在职在编实有事业人员4人。

离退休人员1人。其中：退休1人。

本部门无车辆编制。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（07表）无数据。

2.本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（08表）无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市社会捐助接收工作站部门2021年度收入合计63.66万元。其中：财政拨款收入63.66万元，占总收入的100%。与上年同比增加0.14万元，同比增长0.22%。增加的主要原因：主要是事业人员岗位、薪级晋升工资等人员经费增加。

二、支出决算情况说明

临沧市社会捐助接收工作站部门2021年度支出合计63.67万元。其中：基本支出58.94万元，占总支出的92.57%；项目支出4.73万元，占总支出的7.43%。与上年同比减少9.41万元，同比减少12.87%，主要原因分析；2020年度支出中含上年结转资金，故上年支出大于本年支出。而本年项目支出被财政作存量资金收回0.27万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市社会捐助接收工作站正常运转的日常支出58.94万元。与上年同比增加0.12万元，增长0.2%。主要原因：主要是事业人员岗位、薪级晋升工资等人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出56.72万元，占基本支出的96.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.21万元，占基本支出的3.75%。人均基本支出11.79万元/人/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市社会捐助接收工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.73万元。与上年同比减少9.52万元，减少201.26%。主要原因：2020年度支出中含上年结转资金，故上年支出大于本年支出。而本年项目支出被财政作存量资金收回0.27万元，故本年项目支出减少。项目经费具体开支在：购买档案柜、装订机、传真机、办公用品及物质包装箱等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市社会捐助接收工作站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出63.67万元，占本年支出合计的100%。与上年同比增加0.14万元，同比增长0.22%。增加的主要原因：主要是事业人员岗位、薪级晋升工资等人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出54.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.02%。主要用于我站事业人员经费、办公经费、离退休人员保障等经费开支。

2.卫生健康（类）支出4.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于我站事业人员医疗保障经费。

3.住房保障（类）支出3.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.2%。主要用于我站按规定比例为职工缴纳的住房公积金（单位承担部分）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市社会捐助接收工作站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为0万元，无支出无法对比预算数。其中：2021年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度未发生公务用车购置及运行费支出；本年度未发生公务接待费支出。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因市捐助站与市民政局合署办公无公务接待费和公务用车购置及运行费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年无变动。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；本年度未发生公务用车购置及运行费支出；本年度未发生公务接待费支出。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。本年度未发生公务用车购置及运行费支出；本年度未发生公务接待费支出，故无占比。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出，本年度未发生因公出国（境）费，无因公出国（境）团组和人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出。其中：

本年度未发生公务用车购置支出，无购置车辆。

公务用车运行维护支出，本单位无车辆，故本年度未发生公务用车运行维护支出。

3.公务接待费支出。其中：

国内接待费支出，本年度未发生国内接待费用，无公务接待批次人次。

国（境）外接待费支出，本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市社会捐助接收工作站部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减，主要原因无接待无出差。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市社会捐助接收工作站部门资产总额44.52万元，其中，流动资产41.96万元，固定资产2.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.44万元，增0.99%。其中固定资产增加0.73万元，增250.68%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

增加原因：一是2020年填报资产金额“账面净值”2021年度为“账面原值”故资产增加；二是购入档案柜、装订机、传真机等办公设备。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.74万元，其中：政府采购货物支出2.29万元；政府采购服务支出0.45万元。授予中小企业合同金额2.74万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：用于保障市捐助接收工作站财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090001155200301111