监督索引号53090001155200101000

临沧市儿童福利院部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市儿童福利院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市儿童福利院概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）临沧市儿童福利院成立于1997年4月，是临沧市民政局直属正科级公益事业单位，担负着临沧市七县一区孤、残、弃（婴）儿童的“养育、治疗、教育、康复”工作。

（2）临沧市儿童福利院以“一切为了孩子”为办院宗旨，坚持“人为本、院似家、爱如海”的文化理念，秉承儿童利益最大化、儿童利益优先的原则，针对孤弃儿童特点，以“家庭收养、家庭寄养、机构照料”方式积极开展各项工作，让儿童在机构中健康成长，在家庭中感受亲情，在收养过程中维护合法权益，找到幸福归宿。

（二）2021年度重点工作任务介绍

积极参加市局组织的各种学习教育活动，加强政治理论学习,并紧密结合工作任务及内容，在院内组织学习《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国收养法》等相关政策法规和业务知识，从思想上抓好作风建设，提高员工的理论素养、端正了服务态度，树立了职责意识。根据年初签订的《党风廉政建设责任书》要求，紧紧围绕我院中心工作，严格执行党风廉政建设责任制。严肃财经制度，严格执行《中华人民共和国会计法》《事业单位会计制度》及临沧市民政局印发的《财务会计内部控制制度》《机关管理制度补充规定》《公务出差管理规定（试行）》等规定，主动接受财政、审计部门的监督管理工作。做好社会捐赠物资接收管理工作，慰问、捐赠接收的衣物、食品、文具等物资都进行登记，所有款物均入库入账，分类管理，专项使用。认真履行职能，促进儿童抚育工作健康有序的开展强化服务，抚育工作稳步推进。收养、送养管理工作日驱规范。认真开展疫情防控工作，进一步优化常态化防控工作机制。秉承“一切为了孩子，为了孩子的一切”的宗旨和“人为本、院似家、爱如海”的文化理念，确保在院供养儿童的学习、安全问题，成立以院负责人为组长、部门负责人为副组长，其他工作人员为成员的消防安全工作领导小组。对全院的安全工作进行全面排查、检查，坚持以找问题、清隐患、补短板，推进工作细化落实，建立消防安全、食品安全长效机制，加大整治力度，以服务儿童和加强消防安全工作取得新成效为目标，持续推进主题教育重点问题解决落实，确保不断促进服务品质再优化、再提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市儿童福利院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市儿童福利院部门2021年末实有人员编制16人。其中：事业编制16人；在职在编实有事业人员15人。

离退休人员8人。其中：退休8人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

临沧市儿童福利院2021年未发生政府性基金预算财政拨款收支及国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(07表)、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(08表)无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成，可忽略不计。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市儿童福利院部门2021年度收入合计231.02万元。其中：财政拨款收入226.51万元，占总收入的98.05%；与上年对比减少14.17%；主要原因：2020年孤儿日常生活补助项目资金按照“因素分配法”下达，2021年是按照实际在院孤儿人数下达，所以较上年度有所减少。其他收入4.51万元，占总收入的1.95%。与上年对比增加91.10%，主要原因：本年度来自社会各界捐赠较上年度有所增加。

二、支出决算情况说明

临沧市儿童福利院部门2021年度支出合计300.2万元。其中：基本支出236.65万元，占总支出的78.83%；项目支出63.55万元，占总支出的21.17%；与上年对比增加7.52%，主要原因：孤儿日常生活项目资金支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市儿童福利院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出236.65万元。与上年对比增加10.62万元，比上年增加4.69%，主要原因:2021调入1名职工，造成基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出205.08万元，占基本支出的86.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.57万元，占基本支出的13.34%。人均基本支出10.37万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市儿童福利院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63.55万元。与上年对比增加10.38万元，比上年增加19.52%，主要原因：2021年疫情防控期间我院实行严格的封闭管理，并根据疫情防控需要定期采购医疗物资及储备生活物资，为做好疫情防控工作定期开展核酸检测等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市儿童福利院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出271.51万元，占本年支出合计的90.44%。与上年对比增加26.73万元，比上年增加10.92%，主要原因分析：2021年调入一名职工，一般公共预算拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于日常开展孤残儿童、弃婴救助业务，充分发挥好儿童福利机构的作用。

2.社会保障和就业（类）支出239.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.13%。其中：基本支出182.85万元（分别是：工资福利支出155.57万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费；商品和服务支出9.37万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费 、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、培训费、福利费、公务用车支行维护费；对个人和家庭的补助支出17.91万元，主要用于退休费支出）。项目支出56.42万元（分别是：商品和服务支出9.13万元，主要用于办公费、手续费、培训费、劳务费支出；对个人和家庭的补助47.29万元，主要用于孤儿日常生活补助支出）。

3.卫生健康（类）支出17.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费支出。

4.住房保障（类）支出13.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市儿童福利院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.04万元，支出决算为2.04万元，完成预算的100%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为2.04万元，完成预算的100%；我单位2021年未发生公务接待费支出费用。主要原因：我院2021年没有发生孤儿收送养业务，所以没有产生接待费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无变动。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020减少2.46万元，下降54.59%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算减少2.46万元，下降54.59%；因本单位上年度本年度未发生公务接待费支出费用故无增减。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：受疫情影响，我院实行封闭式管理，取消慰问探视、集体活动、志愿者接待、入院咨询等活动，并减少了公务出差，所以造成公务用车运行维护费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出2.04万元，占100%；因我院2021年没有发生孤儿收送养业务，故没有产生公务接待费支出。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出2.04万元。其中：

2021年本单位未发生公务用车购置费用，公务用车运行维护支出2.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市儿童福利院部门2021年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市儿童福利院部门资产总额797.06万元，其中，流动资产51.89万元，固定资产606.64万元，无形资产138.53万元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少65万元，减少7.54%，其中：流动资产减少66万元，减少0.56%；固定资产增加1万元，增长0.16%，固定资产增加的原因是：购置了1台办公设备及5个孤儿用的鞋柜。

三、政府采购支出情况

2021年度，本单位未发生部门政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年临沧市儿童福利院项目绩效自评金额58.42万元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费58.42万元，支出58.42万元，支出率100%。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，认真落实好孤儿基本生活保障制度，做好孤残儿童医治救治、康复工作。开展好院内外活动，丰富孤残儿童日常生活，做好教育培养工作。各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090001155200101111