目 录

第一部分 临沧市救助管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市救助管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传、贯彻执行国务院《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》及《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》。

2.对城市因自身无力解决食宿、无亲友投靠、又不享受城市最低生活保障或农村五保供养，正在城市流浪乞讨度日的人员进行救助。本着自愿救助，无偿救助的原则对救助人员进行救助。

3.提供符合食品卫生要求的食物。

4.提供符合基本条件的住处。

5.对在站内突发急病的，及时送医院救治。

6.帮助与其亲属或者所在单位联系。

7.对未成年人及行动不便的老年人等特定流浪乞讨人员，实施主动救助和帮教。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年以来，市救助管理站在局党组的正确领导下、在局机关党委的关心支持下，在站全体干部职工的共同努力下，始终坚持把党建工作助推政务工作作为首要工作目标，以开展新冠疫情防控和全面夺取脱贫攻坚战为契机，全力以赴做好流浪乞讨和未成年人保护救助工作，积极为救助对象服务、踏实工作、开拓创新，扎实有效地推进党员干部队伍的思想、组织、作风建设，为全站各项工作的开展提供了坚强的组织保障。

1.主要工作成绩

一年来，全站共救助护送救助对象248名。其中：未成年人26名，残疾人69人，60岁以上老年人79人，专人专车接护送167人，办理购票返乡81人次，办理医院住院治疗11人次，义务为救助对象理发69人次，街面巡逻救助72人次，站内食宿217人次，发放衣服229套、大衣58件、方便面12箱、矿泉水36箱、八宝粥12箱、棉衣56套。

加强党建工作中，站支部时刻注重发挥党员先锋模范作用，狠抓“四风”为重点。查找自己存在的突出问题，认真撰写个人对照检查材料，切实有效地制定整改方案，党支部书记作为支部党建工作的第一责任人，对同志们提出的问题和意见，定期督查，定期会办。加大了上级党组织批示和指示精神的贯彻落实力度，着力提升新冠疫情防控和全面夺取脱贫攻坚战的工作质量。为全力做好疫情防控工作，支部及时制定防控措施、全站党员冲在一线为救助对象热情服务，坚持定期按时喷洒消毒药水、戴口罩、量体温、无偿理发、送衣、勤洗被服、分餐、送医送药、积极宣讲疫情防控相关知识等。在疫情防控工作中，由于成绩突出被市委组织部表彰先进基层党支部。

加强作风建设，推进组织生活稳步提高，组织开展批评和自我批评、领导点评等活动。始终把学习作为提高党员干部素质的重要手段，每月初定期组织党员干部参加学习活动，集中学习上级文件精神，收看云岭先锋夜校专题录像，将理论与实践相结合，不断提高党员干部的政治理论素质和工作水平。进一步开展支部活动，坚持每月召开1次支部党员大会，每月开展1次主题党日活动、每月召开1次支部会议和干部职工会议、在重大问题处理、重大工作部署上，充分听党员干部和职工的意见和建议，推动了各项工作的规范化、制度化。

通过开展专项治理行动，进一步减少了公务接待经费支出，我与局主要领导、分管领导，全体党员和每位干部职工与我分别签订了扫黑除恶、党风廉政建设、清理大墓、豪华墓责任书。加强了单位综合服务大厅日常管理工作，严肃了工作考勤和绩效管理。

2.存在的主要问题

站支部的党建工作虽然取得了一些成绩，但与上级党组织目标要求、市局其他支部还有一定的距离，主要表现在：一是部分党员干部职工的政治素质和业务素质有待进一步提升，工作方式还有待改进;二是党建工作开展方式过于陈旧，有待开拓新思维、新方式;三是个别党员缺乏大局意识，为民办实事的能力还有限，解决实际问题的能力还需进一步加强。

3.2021年工作计划

在今后的工作中，将突出做好以下几方面的工作：一是对照创建优秀党组织的评定标准，在创“优”字上下功夫，以确保党支部的战斗堡垒作用。二是定期开放党员活动室，利用远教平台，收看先进典型事迹，让党员干部受教育，充分发挥党员队伍的先锋模范作用。定期组织党员干部集中学习，提高党员干部的业务素质和工作水平，及时处理群众提出的实际困难和问题。三是打算2021年度培养入党积极分子1名。发展党员工作，始终坚持党员标准，严格工作程序。坚持质量重于数量的原则，着眼于保持党的先进性，严格按照党章规定的党员标准来发展党员，认真履行入党手续，坚持成熟一个，培养发展一个，确保新党员的质量，确保党员队伍始终充满生机和活力，保持旺盛的战斗力。四是继续扎实开展群众路线教育工作，继续贯彻落实党的十九届五中全会精神，抓好我市美丽乡村建设工作，完成上级党组织交办的各项工作任务。为争创先进救助机构更好地健康发展而努力工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市救助管理站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。分别是：

临沧市救助管理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市救助管理站部门2020年末实有人员编制8人。其中：事业编制8人；在职在编事业人员7人

离退休人员3人。其中：退休3人

实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市救助管理站部门2020年度收入合计176.82万元。其中：财政拨款收入176.82万元，占总收入的100%。与上年对比减少211.66万元，下降54.48%，主要原因分析：其他收入减少，2020年因疫情影响流浪乞讨人员救助减少。

二、支出决算情况说明

临沧市救助管理站部门2020年度支出合计249万元。其中：基本支出124.94万元，占总支出的50.17%；项目支出124.07万元，占总支出的49.83%；与上年对比增加26.58万元，上升11.95%其中：基本支出与上年对比减少2.79万元，下降2.18%，项目支出与上年对比增加29.38万元，上升31.03%，主要原因分析：流浪乞讨人员项目资金增加,2020年因疫情影响流浪乞讨人员救助防疫用品增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市救助管理站机关、下属事业单与上年对比减少2.79万元，下降2.18%，主要原因分析：各项保险减少和在职人员10月退休1人，等机构正常运转的日常支出124.94万元。。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出119.79万元，占基本支出的95.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.15万元，占基本支出的4.12%。2020年临沧市救助管理站人均基本支出为117.85万元/人，平均工资福利支出16.38万元/人，人均日常公用经费为0.74万元/人。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市救助管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出124.07万元。与上年对比增加29.38万元，上升31.03%主要原因分析原因流浪乞讨人员增加，2020年接送流浪乞讨人员返乡外省籍人员差旅费支出增加。具体项目开支及开展工作情况全部用于流浪乞讨人员的生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助和临时安置等救助保护支出。2020年共救助流浪乞讨人员248名（未成年人26名），其中：未成年人26人，残疾人69人，60岁以上老年人79人，专人转车接护送167人，办理购买返乡81人次，办理医院治疗11人次，

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市救助管理站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出181.06万元，占本年支出合计的72.71%。与上年对比减少11.36万元，下降5.9%，主要原因分析：在职人员10月退休1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出162.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.02%。与上年对比减少11.74万元，下降6.72%主要用于：2080502 事业单位离退休5.12万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出10.7万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出4.36万元，2081005 社会福利事业单位38.67万元，2082002 流浪乞讨人员救助支出104.14万元。

2.卫生健康（类）支出10.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。与上年对比增加0.53万元，上升5.56%，主要用于：2101102事业单位医疗7.42万元，2101103公务员医疗补助2.36万元，2101199 其他行政事业单位医疗支出0.27万元；

3.住房保障（类）支出8.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。与上年对比减少0.15万元，下降1.83%，主要用于：2210201住房公积金8.02万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市救助管理站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.55万元，支出决算为6.75万元，完成预算的70.68%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算支出；公务用车购置及运行费支出决算为6.63万元，完成预算的99.85%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的4.12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位认真贯彻落实中央省和市委、市政府有关厉行节约精神，从严控制“三公”经费开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少6.75万元，下降56.72%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少6.63万元，下降60.1%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降13.79%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位认真贯彻落实中央省和市委、市政府有关厉行节约精神，从严控制“三公”经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算支出；公务用车购置及运行维护费支出6.63万元，占98.18%；公务接待费支出0.12万元，占1.82%。具体情况如下：

1.今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，与上年同期相比无增减，与上年一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.63万元。其中：

公务用车购置：本年度未发生公务用车购置支出，无购置车辆。

公务用车运行维护支出6.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于购置车辆的车辆购置税。具体购置车辆原因是用于救助管理站接送流浪乞讨人员返乡及日常对市内巡查（相关救助工作）所需车辆购置、维修费用。

3.公务接待费0.12万元。其中：

国内接待费支出0.12万元，共安排国内公务接待4批次，接待人次20人。主要用于接待各省、市、县救助管理站送流浪乞讨人员返乡发生的接待支出。

国（境）外接待费：本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市救助管理站是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市救助管理站部门资产总额223.33元，其中，流动资产170.88元，固定资产原值96.18万元，固定资产折旧44.97万元，固定资产净值51.2万元，无形资产原值2.98元，无形资产累计摊销1.72万元，无形资产净值1.25万元，与上年相比，本年资产总额减少188.5万元，下降45.77%，主要原因：1、财政应返还额度减少；2、基本专户项目经费减少。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4.38万元，与上年对比减少25.32万元，下降85.25%，授予中小企业合同金额4.38万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2020年本单位项目绩效自评资金266.1万元，共5个项目，覆盖率为100%，财政拨付项目经费251.65万元，支付251.65万元，支出率100%，自评结果为良好。

（一）项目绩效目标情况：

1.单位认真执行有关规定，基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合预算批复的用途。预算执行中，厉行节约，加强对预算经费的核算管理，严格控制各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

2.资产管理情况：通过“行政事业单位资产管理信息系统”进行资产日常管理。单位资产管理制度总体上得到有效执行，年度内资产购置业务的采购审批手续完整，资产取得、处置等账务处理合规，单位资产账实相符，资产保存完整，配置合理。

（二）绩效评价工作开展情况：

一是强化制度建设，转变工作作风，健全规章制度并抓好督促落实。

二是进一步提升干部职工素质，开展不同形式的学习 培训，不断更新知识结构，增强履职能力。

三是继续加强流浪乞讨人员的救助，针对不同的个体开展积极有效地服务。做好老弱病残救助人员接送返乡工作。

四是加强和各救助管理站交流合作，加大对外宣传力度，争取社会各界的关心支持，改善更新流浪乞讨人员的生活居住条件。

（三）综合评价情况及评价结论：

2020中央省市级财政下达的流浪乞讨人员和流浪未成年人员临时救助保障经费共50万元，资金到位率100%。我站严格对项目经费实行专款专用，我站属福利机构对生活无着的流浪乞讨人员和流浪未成年人员临时救助，保障经费由财政直接拨入单位专户，统一管理使用，严格按照规定的范围和项目开支，用于为生活无着的流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助、并妥善安置返乡救助人员，对流浪未成年人提供特殊优先保护及矫治等专业服务，确保其健康成长，生活保障工作达到良好。

五、其他重要事项情况说明

2020年本单位支出中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金19.78万元，主要用于办公费8.95万元，劳务费1.5万元，救济费4.95万元，办公设备购置4.38万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：临沧市救助管理站决算公开表.xls