目录

第一部分 临沧市儿童福利院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市儿童福利院概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）临沧市儿童福利院成立于1997年4月，是临沧市民政局直属正科级公益事业单位，担负着临沧市七县一区孤、残、弃（婴）儿童的“养育、治疗、教育、康复”工作（2008年加挂临沧市儿童福利救助安置指导中心牌子，增设全市艾滋病孤儿救助安置指导的职能）。全院占地5384.6㎡。综合楼建筑面积2300㎡，建院规模100床。

（2）我院以“一切为了孩子”为办院宗旨，坚持“人为本、院似家、爱如海”的文化理念，秉承儿童利益最大化、儿童利益优先的原则，针对孤弃儿童特点，以“家庭收养、家庭寄养、机构照料”方式积极开展各项工作，让儿童在机构中健康成长，在家庭中感受亲情，在收养过程中维护合法权益，找到幸福归宿。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，我院在市民政局党组的领导下，在主管科室的关心和支持下，全院干部职工共同努力、团结协作，按照年初民政工作会议的安排部署，认真贯彻党的十九届五中全会精神，以“一切为了孩子”“为了孩子的一切”宗旨理念，较好地完成了各项工作任务，确保孤残（弃婴）儿童抚育工作稳步推进。强化监督管理，以学习教育为抓手，稳步推进工作健康发展，根据实际，采取院务会、干部职工大会的形式，定期组织干部职工学习党的十九届四中、五中全会精神和习近平总书记重要指示精神，深入学习相关政策法规，努力提高干部职工的思想水平和业务能力。加强党风廉政、行风建设，积极开展创先争优活动，根据年初签订的《党风廉政建设责任书》要求，紧紧围绕我院中心工作，严格执行党风廉政建设责任制。严肃财经制度，严格执行《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计制度》及临沧市民政局印发的《财务会计内部控制制度》、《机关管理制度补充规定》、《公务出差管理规定（试行）》等规定，与市局签订《不设小金库承诺书》。主动接受财政、审计部门的监督管理及其市委第五巡查组的巡察工作。做好社会捐赠物资接收管理工作，慰问、捐赠接收的衣物、食品、文具等物资都进行登记，所有款物均入库入账，分类管理，专项使用。认真履行职能，促进儿童抚育工作健康有序的开展，强化服务，抚育工作稳步推进，收养、送养管理工作日驱规范。认真开展疫情防控工作，进一步优化常态化防控工作机制。秉承“一切为了孩子，为了孩子的一切”的宗旨和“人为本、院似家、爱如海”的文化理念，确保在院供养儿童的学习、安全问题，成立以院负责人为组长、部门负责人为副组长，其他工作人员为成员的消防安全工作领导小组。对全院的安全工作进行全面排查、检查，坚持以找问题、清隐患、补短板，推进工作细化落实，建立消防安全、食品安全长效机制，加大整治力度，以服务儿童和加强消防安全工作取得新成效为目标，持续推进主题教育重点问题解决落实，确保不断促进服务品质再优化、再提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市儿童福利院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市儿童福利院部门2020年末实有人员编制16人。其中：事业编制16人；事业人员14人，主要是：管理人员4人，专业技术人员7人，工勤人员3人。

离退休人员8人。其中：退休8人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市儿童福利院部门2020年度收入合计266.26万元。其中：财政拨款收入263.9万元，占总收入的99.11%；与上年对比减少129.03万元，比上年减少32.64％，主要原因：2019年拨入福利彩票公益金项目，2020年中央未安排该项目资金。其他收入2.36万元，占总收入的0.89%。与上年对比减少1.47万元，比上年减少38.38％，主要原因：受疫情影响，暂停来人来访志愿服务和社会实践等活动，所以接受的捐赠较上年有所减少。

二、支出决算情况说明

临沧市儿童福利院部门2020年度支出合计279.19万元。其中：基本支出226.03万元，占总支出的80.96%；与上年对比减少21.24万元，比上年减少7.07%，项目支出53.17万元，占总支出的19.04%；与上年对比减少4.03万元，比上年减少7.05%，主要原因分析：2019年拨入福利彩票公益金项目，2020年中央未安排该项目资金。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市儿童福利院事业单位等机构正常运转的日常支出226.03万元。与上年对比减少17.19万元，比上年减少7.07%，主要原因分析：有人员退休造成基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出190.07万元，占基本支出的84.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35.96万元，占基本支出的15.91%，人均基本支出13.58万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市儿童福利机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53.17万元。与上年对比减少4.03万元，比上年减少7.05%。主要原因分析：由于当年收、送养孤儿人数存在不定期等因素，有时会造成资金结余或短缺情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市儿童福利院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出244.78万元，占本年支出合计的87.67%。与上年对比增加9.15万元，比上年增加3.88%。主要原因分析：2020年调入职工一名，一般公共预算拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于保障日常工作经费以便认真开展好孤残儿童、弃婴救助业务。

2.社会保障和就业（类）支出214.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.5%。其中：基本支出172.92万元（分别是：工资福利支出143.56万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费；商品和服务支出11.45万元，主要用于办公费、印刷费、咨询曊 、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车支行维护费；对个人和家庭的补助支出17.91万元，主要用于退休费支出）。项目支出41.26万元（分别是：商品和服务支出5万元，主要用于办公费、印刷费、劳务费支出；对个人和家庭的补助36.26万元，主要用于孤儿日常生活补助支出）。

3.卫生健康（类）支出16.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费支出。

4.住房保障（类）支出12.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市儿童福利院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。公务用车购置及运行费支出决算为4.5万元，完成预算的100%；我单位2020年未发生公务接待费支出费用。主要原因：我院2020年没有发生孤儿收送养业务，所以没有产生接待费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.34万元，增长42.22%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.5万元，增长50%；增加原因是：根据临沧市公务用车管理领导小组（临公车管理[2019]11号）文件，核定我单位车辆编制数为3辆，较上年增加1辆公务用车编制，所以费用较上年增加。公务接待费支出决算减少0.16万元，下降100%。主要原因是：我院2020年没有发生孤儿收送养业务，所以没有产生接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，占100%；因我院2020年没有发生孤儿收送养业务，所以没有产生接待费。

具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出4.5万元。其中：

今年本单位未发生公务用车购置费用，公务用车运行维护支出4.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.本年度我单位未发生国内接待费支出、外事接待支出及国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市儿童福利院部门2020年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市儿童福利院部门资产总额443.36万元，其中，流动资产117.69元，固定资产228.39万元，无形资产97.28万元，与上年相比，本年资产总额减少203.01万元，其中固定资产增加26.17万元，减少28.27万元。报废报损资产15项，账面原值28.25万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，本单位未发生部门政府采购支出

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2020年临沧市儿童福利院项目绩效自评金额98.16万元，共5个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费98.16万元，支出53.17万元，支出率54.16% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，认真落实好孤儿基本生活保障制度，做好孤残儿童医治救治、康复工作。开展好院内外活动，丰富孤残儿童日常生活，做好教育培养工作。各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。