目录

  第一部分  临沧市社会福利院概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）部门整体支出绩效自评情况

  （二）部门整体支出绩效自评表

  （三）项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分  名词解释

第一部分  临沧市社会福利院概况

  一、主要职能

  （一）主要职能

  临沧市社会福利院为市民政局下属正科级事业单位，加挂临沧市中心敬老院、临沧市老牌护理中心牌子，实行一套班子三块牌子的管理。核定事业编制5名（均为管理人员编制），科级领导职数３名（１正２副）。其主要职能：

  1、负责入住老年人养护、康复、托管等综合性服务。

  2、承担全市养老机构从业人员养老护理、康复技术培训工作。

  3、完成临沧市民政局和上级机关交办的其他任务。

  （二）2020年度重点工作任务介绍

  1、学习贯彻情况

  我院积极组织参加市局机关和党支部组织的学习活动,深入学习习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神，特别是习近平总书记考察云南重要讲话精神。

  2、党风廉政建设工作情况

  根据年初签订的《党风廉政建设责任书》要求，紧紧围绕我院中心工作，严格执行党风廉政建设责任制。一是抓责任落实。把党风廉政建设工作放在工作的重中之重。二是抓作风建设。积极组织全体干部职工参加市局组织的警示教育活动。三是严肃财经制度。严格执行相关财经制度。做到财会核算真实，经费使用合规。四是认真落实审计、巡察组反馈意见，制定整改措施，落实整改责任。

  3、综治维稳、消防安全、安全生产工作

  签订《安全目标管理责任书》《岗位廉政风险防控承诺书》，定期、不定期到临沧朋阳颐养院进行业务监督、指导，特别是疫情期间，做好疫情防控和工作人员及入住老人的身体发热情况报送工作，积极组织开展的消防安全知识培训，确保机构安全。

  4、日常工作运行情况

  按时完成上级主管部门安排的各项工作任务，积极配合养老服务科加强对市朋阳颐养院的监督、管理和指导工作。

  5、提高认识，落实扫黑除恶专项斗争工作

  紧紧围绕扫黑除恶专项行动工作要求，向全院干部职工宣传打击黑恶势力的有关知识，加大宣传力度，做好扫黑除恶排查工作,在院工作无一人参与黑恶势力及组织。

  二、部门基本情况

  （一）部门决算单位构成

  纳入临沧市社会福利院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

  临沧市社会福利院部门2020年末实有人员编制5人（均为管理人员编制）。其中：事业编制5人；在职在编实事业人员5人。无离退休人员。

  实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  临沧市社会福利院部门2020年度收入合计118.93万元。其中：财政拨款收入118.93万元，占总收入的100%。与上年对比，财政拨款收入比上年增加3.15万元，主要原因为:2020年在职人员工资基数增加，政府购买服务人员劳务费和社会保险缴费支出增加。

  二、支出决算情况说明

  临沧市社会福利院部门2020年度支出合计123.53万元。其中：基本支出75.73万元，占总支出的61.3%；项目支出47.8万元，占总支出的38.7%。与上年对比，基本支出比上年减少0.05万元，其原因为三公经费按规定压减5%；项目支出比上年增加5.16万元，为政府购买服务人员劳务费和社会保险缴费支出增加。

  （一）基本支出情况

  2020年度用于保障临沧市社会福利院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出75.73万元。与上年对比减少0.05万元，其原因为三公经费按规定压减5%；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出69.9万元，占基本支出的92.3%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.83万元，占基本支出的7.7%。

  （二）项目支出情况

  2020年度用于保障临沧市社会福利院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47.8万元。与上年对比增加5.16万元，主要原因为我单位政府购买服务聘用人员的劳务费和社会保险缴费基数增加。市社会福利院聘用政府购买服务人员9人，每月支付工资和社会保险缴费具体项目开支人均4425.92元，每月共支出3.98万元，全年支出总计47.8万元，我单位聘用的9名政府购买服务人员均在市民政局各相关科室工作，配合科室领导完成相关的工作任务。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  临沧市社会福利院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出123.53万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加5.11万元，主要原因为调整在职在编人员工资标准；政府购买服务聘用人员的劳务费和社会保险缴费基数增加。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出112.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.96%。主要用于人员工资、公用经费和在职人员基本养老保险单位缴费支出；

  2.卫生健康（类）支出6.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于行政事业单位医疗支出；

  3.住房保障（类）支出5.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于在职职工个人住房改革支出；

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  临沧市社会福利院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.57万元，支出决算为3万元，完成预算的84.03%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位无公务接待支出。

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.5万元，增长100%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加1.5万元，增长100%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车增加一辆，所以公用经费增加。

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，本年度未发生因公出国（境）费支出，故无占比；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占100%；无公务接待费支出，故无占比。具体情况如下：

  1.本年度未发生因公出国（境）费，无因公出国（境）团组和人次。

  2.公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

  本年度未发生公务用车购置支出，无购置车辆。

  公务用车运行维护支出3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到临沧市各县区社会福利中心（院）、老年护理中心（院）进行业务指导和联系工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费0万元。其中：

  国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。主要用于临沧市社会福利院执行公务发生的接待餐费、住宿费等支出。

  本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  临沧市社会福利院是事业单位，无机关运行经费。

  二、国有资产占用情况

  截至2020年12月31日，临沧市社会福利院部门资产总额537.66万元，其中，流动资产74.05万元，固定资产393.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产70.17万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20.48万元，其中固定资产减少23.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产419项，账面原值21.57万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

  三、政府采购支出情况

  2020年本单位无政府采购支出

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

  2020年临沧市社会福利院项目绩效自评金额47.8万元，共1个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费45万元，支出47.8万元，支出率106.22% 。

  （一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。 

  （二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，市社会福利院各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

  （三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

  五、其他重要事项情况说明

  本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

  六、相关口径说明

  （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

  2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

  3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

  5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

  6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：2020年社会福利院决算公开表.xls