目录

第一部分 临沧市社会捐助接收工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市社会捐助接收工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责全市经常性社会捐助、公益援助、慈善捐助工作；组织机关、企事业单位等捐助工作。

2.负责接收、管理、发放捐助款物和使用信息发布。

3.负责市外慈善机构、基金会等社会组织到我市开展慈善捐助工作的协调、交流合作。

4.指导经常性社会捐助接收工作点设置。

5.完成临沧市民政局和上级机关交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年1月至12月我站共拨出救助物资13车/次。其中：棉被1835床，用于各县（区）开展慈善情暖万家、及看望低保户、困难群众、挂钩村贫困户等等；出库应急包900个，其中用于挂钩村抗击疫情使用200个、用于慰问蚂蚁堆困难学生490个；到挂钩村开展守护儿童、托起希望活动，使用210个。踏花被出库1014床，用于救助缅甸困难群众1000床，用于开展慈善情暖万家活动14床。

2020年以来，我市慈善会继续专注各项助学、助医、济困等慈善工作，积极开拓慈善资源，推动慈善事业深入持续发展，2020年市慈善会接收捐赠资金80笔/次，共计接收资金1639591.77元；共拨付使用捐赠资金10笔/次，共计拨付资金1639691.65元；接收新冠肺炎疫情物资共计11笔/次，报请市疫情防控指挥部审批同意，按批示要求全部用于疫情防控。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市社会捐助接收工作站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。是：

临沧市社会捐助接收工作站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市社会捐助接收工作站部门2020年末实有人员编制4人。其中：事业编制4人；在职在编实有事业人员4人。

离退休人员1人。其中：退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市社会捐助接收工作站部门2020年度收入合计63.52万元。其中：财政拨款收入63.52万元，占总收入的100%；与上年对比增加10.76万元，增幅20.39%，主要原因为2019年调入1人，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

临沧市社会捐助接收工作站部门2020年度支出合计73.08万元。其中：基本支出58.83万元，占总支出的80.49%；项目支出14.26万元，占总支出的19.51%；与上年对比增加25.26万元，增幅52.82%，主要原因为基本支出人员经费的增加，项目支出年初结转资金本年度支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市社会捐助接收工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出58.83万元。与上年47.76万元对比，增加11.07万元，增幅23.18%，主要原因为人员经费的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出57.48万元，占基本支出的97.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.34万元，占基本支出的2.29%。平均工资福利支出13.79万元/年·人。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市社会捐助接收工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.26万元。与上年0.06万元对比，增加14.2万元，主要原因为上年结转资金在本年支出，具体项目开支及开展工作情况,主要用于市区经常性社会捐助管理往来及开展慈善往来等活动保障运行等社会福利事业单位办公经费支出14.26万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市社会捐助接收工作站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出72.82万元，占本年支出合计的99.64%。与上年47.82万元对比，增加25万元，增幅52%，主要原因为人员经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出63.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.24%。主要用于我站事业人员经费、办公经费、离退休人员保障等经费开支。

2.卫生健康（类）支出5.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于我站事业人员医疗保障经费。

3.住房保障（类）支出4.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于我站按规定比例为职工缴纳的住房公积金（单位承担部分）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市社会捐助接收工作站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为0万元。其中：2020年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度未发生公务用车购置及运行费支出；本年度未发生公务接待费支出。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定是市委市政府的相关规定，严格控制相关经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年无变动。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；本年度未发生公务用车购置及运行费支出；本年度未发生公务接待费支出。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。本年度未发生公务用车购置及运行费支出；本年度未发生公务接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市社会捐助接收工作站部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减，主要原因无接待无出差。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市社会捐助接收工作站部门资产总额44.08元，其中，流动资产42.25元，固定资产1.83元（具体内容详见附表）。与上年54.68万元相比，本年资产总额减少10.6万元，其中固定资产增加1.83万元，货币资金减少7.85万元，政府应返还额度减少4.62万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.28万元，其中：政府采购货物支出2.28万元，主要采购电脑3台，打印机1台等；本年度未发生政府采购工程支出；本年度未发生政府采购服务支出。授予中小企业合同金额2.28万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2020年度本单位项目绩效自评金额5万元，共1个项目，覆盖率100%。财政拨付项目经费5万元，支出5万元，支出率100%。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是加强组织领导；二是确定评价范围；三是制定评价指标表。单位围绕2020年度工作目标，梳理各项工作的完成情况，制定整体支出绩效评价指标；四是分析单位整体支出绩效情况。查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性地采取整改措施。确保各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。