第一部分 临沧市社会福利院2021年部门预算编制说明

第二部分 临沧市社会福利院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市社会福利院2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

１、负责入住老年人养护、康复、托管等综合性服务。

２、承担全市养老机构从业人员养老护理、康复技术培训工作。

3、完成临沧市民政局和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市社会福利院内设办公室、财务室、档案室。

（三）重点工作概述

提供养老服务，承担入住老年人养护、康复、托管等综合性服务；承担全市养老机构从业人员养老护理、康复技术培训工作；完成上级主管单位交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2021年单位财务总收入1229385.83元，其中：一般公共预算1229385.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加，主要原因分析在职人员工资增加和政府购买岗位服务人员项目预算资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入1229385.83元，其中:本年收入1229385.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1229385.83元（本级财力1229385.83元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加，主要原因分析在职人员工资增加和政府购买岗位服务人员项目预算资金增加。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出1229385.83元。财政拨款安排支出1229385.83元，其中：基本支出761385.83元，与上年对比一般公共预算财政拨款增加，主要原因分析在职人员工资增加；项目支出468000.00元，与上年对比项目资金增加，主要原因政府购买岗位服务人员增加，工资支出和社会保障缴费相应增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于工资福利支出、医疗保险支出和住房保障支出。（基本支出761385.83元，项目支出468000.00元），主要用于：

（1）科目编码208，社会保障和就业支出1116222.22元。其中：用于行政事业单位离退休（20805）支出68532.48元（为机关事业单位基本养老保险缴费支出）；用于社会福利（20810）支出1047689.74元（含：基本支出579689.74元，项目支出468000.00元）。

（2）科目编码210，医疗卫生与计划生育支出61764.25元。用于行政事业单位医疗（21011）支出61764.25元（含：事业单位医疗支出47544.41元，公务员医疗补助12849.84元，其他行政事业单位医疗支出1370.00元）。

（3）科目编码221，用于住房保障支出51399.36元。用于住房改革（22102）支出51399.36元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出761385.83元，项目支出468000.00元）。支出如下：

（1）科目编号301，工资福利支出703879.05元。其中：用于基本工资（30101）支出211908.00元；用于津贴补贴（30102）支出100500.00元；用于绩效工资（30107）支出205920.00元；用于机关事业单位基本养老保险缴费（30108）支出68532.48元；用于城镇职工基本医疗保险缴费（30110）支出47544.41元；用于公务员医疗补助缴费（30111）支出12849.84元；用于其他社会保险缴费（30112）支出5224.96元；用于住房公积金（30113）支出51399.36元。

（2）科目编号302，商品和服务支出525506.78元。其中：用于办公费（30201）支出20000.00元；用于劳务费（30226）支出468000.00元；用于工会经费（30228）支出4238.16元；用于福利费（30229）支出3268.62元，用于公务用车运行维护费（30231）支出30000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市社会福利院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34629.00元，较上年减少1071.00元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市社会福利院2020年无因公出国（境）费

（二）公务接待费

临沧市社会福利院2021年公务接待费预算为4629.00元，较上年减少1071.00元，下降18.79%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因公务接待按要求压减。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市社会福利院2021年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

我单位公务用车购置及运行维护费无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

政府购买服务岗位人员工资及社保缴费（468000.00元），用于支付我单位聘用9名政府购买服务岗位人员的工资和社保经费支出。每月按时缴纳政府购买服务岗位人员的医疗保险、工伤保险、生育保险、养老保险和住房公积金单位缴纳部分，按月发放政府购买服务岗位人员工资。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度单位决算时一并公开。

临沧市社会福利院2021年

预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

政府购买服务岗位人员工资及社会保险缴费专项资金

二、立项依据

用于支付我单位聘用9名政府购买岗位服务人员的工资和社保经费支出。

三、项目实施单位

临沧市社会福利院

四、项目基本概况

用于支付我单位聘用9名政府购买服务岗位人员的工资和社保经费支出。

五、项目实施内容

每月按时缴纳9名政府购买服务岗位人员的医疗保险、工伤保险、生育保险、养老保险和住房公积金单位缴纳部分，按月发放政府购买服务岗位人员工资。

六、资金安排情况

支付市社会福利院聘用9名的政府购买服务岗位人员工资及社会保障缴费，每人每月的工资和单位缴纳的社会保险支出合计4167.00元，每月共计支出37503.00元。年支出总计450036.00元。

七、项目实施计划

按月支付9名政府购买服务岗位人员工资及社会保险缴费

八、项目实施成效

确保9名政府购买服务岗位人员工资和社会保险按时缴费和发放。保障政府购买服务岗位人员在工作期间按质按量完成各项工作任务。