监督索引号53090001155200301000

临沧市社会捐助接收工作站2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市社会捐助接收工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效评价表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市社会捐助接收工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市社会捐助接收工作站是临沧市民政局下属事业单位，为正科级。职能职责按照《中共临沧市机构编制委员会关于印发临沧市民政局下属事业单位机构编制方案的通知》（临编发〔2019〕17号）执行。

1.负责全市经常性社会捐助、公益援助、慈善捐助；组织机关、企事业单位等捐助工作。

2.负责接收、管理、发放捐助款物和使用的信息发布。

3.负责市外慈善机构、基金会等社会组织到我市开展慈善捐助工作的协调、交流合作。

4.指导经常性社会捐助接收工作点设置

5.完成临沧市民政局和上级机关交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

根据单位职能职责，负责全市经常性社会捐助、慈善捐助活动的指导和宣传工作等相关具体事务，完成领导安排的其他工作。一是积极做好物资调拨工作。共拨出救助物资10车/次。其中：棉被600床、童鞋16箱、衣服配饰153箱、应急包394个、胶鞋120双，用于8县（区）困难群体及抗疫使用。二是做好物资管理工作。做好捐助接收站救助物资管理工作，物资的入库、堆放、发放、物资台账及仓库安全等管理工作。做到安全第一，坚决杜绝物资流失、积压、浪费的情况发生。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市社会捐助接收工作站内设机构1个，分别是：办公室（含财务），具体负责捐赠物款等日常相关事务。

（二）决算单位构成

纳入临沧市社会捐助接收工作站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：无行政单位，无参照公务员法管理的事业单位，其他事业单位1个。分别是：

临沧市社会捐助接收工作站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市社会捐助接收工作站2022年末实有人员编制4人。其中：无行政编制（无行政工勤编制），事业编制4人（无参公管理事业编制）；在职在编实有行政人员3人（无行政工勤人员），事业人员3人（无参公管理事业人员）。

无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

无实有车辆编制，故无在编实有车辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.2022年度本单位没有一般公共预算财政拨款项目收入，也没有使用一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》（公开07表）为空表。

2.2022年度本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

3.2022年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

4. 2022年度本单位没有“三公”经费财政拨款安排的收入，也没有使用“三公”预算安排的支出，故《“三公”经费、行政参公机关运行经费情况表》（公开10表）无数据。

5. 2022年度本单位没有项目支出预算财政拨款收入，也没有使用项目支出预算财政拨款安排的支出，故《2022年度项目支出绩效自评表》（公开14表）无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市社会捐助接收工作站2022年度收入合496,641.72元。其中：财政拨款收入496,641.72元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年相比，收入合计减少139，910.61元，下降21.98%。其中：财政拨款收入减少139，910.61元，下降21.98%。减少的主要原因是调出1人，人员经费减少。年初没有按专项业务费，项目收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市社会捐助接收工作站2022年度支出合496,641.72元。其中：基本支出496,641.72元，占总支出的100%；无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少140，011.69元，下降21.99%。其中：基本支出减少92,716.52元，下降15.73%；项目支出减少47,295.17元，下降100%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。减少的主要原因是调出1人，人员经费减少。年初没有安排专项业务费，无项目支出，项目支出相应减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市社会捐助接收工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出496,641.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出475,282.42元，占基本支出的95.7％；办公费、工会经费等公用经费21359.3元，占基本支出的4.3％。2022年度人均基本支出124,160.43元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市社会捐助接收工作站机构为完成特定的事业发展目标，无用于专项业务工作的经费支出。其中：无基本建设类项目支出。

2022年度，市社会捐助接收工作站项目收入无预算，故无项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市社会捐助接收工作站2022年度一般公共预算财政拨款支出496,641.72元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少140,011.69元，下降21.99%，减少主要原因调出1人，人员经费减少。年初没有安排专项业务费，故项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出423,210.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.21%。主要用于我站事业人员经费、办公经费、离退休人员保障等经费开支;

2.卫生健康（类）支出41,027.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%。主要用于我站事业人员医疗保障经费；

3.住房保障（类）支出32,404元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于我站按规定比例为职工缴纳的住房公积金（单位承担部分）。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算。其中：无因公出国（境）费支出决算；无公务用车购置费支出决算；无公务用车运行维护费支出决算；无公务接待费支出决算，具体是无国内接待费支出决算（其中：无外事接待费支出决算），无国（境）外接待费支出。

增减原因：2022年“三公”经费无预算，故“三公”经费无决算支出，与上年持平。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市社会捐助接收工作站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算，无支出决算。其中：无因公出国（境）费支出决算；无公务用车购置费支出决算；无公务用车运行维护费支出决算；无公务接待费支出决算。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费无预算，故无占比。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无决算数，故无增减变动。其中：无因公出国（境）费支出决算；无公务用车购置费支出决算；无公务用车运行维护费支出决算；无公务接待费支出决算。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算，故无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.因公出国（境）团组。2022年度未安排因公出国（境）费用，无因公出国（境）费，无因公出国（境）团组和人次。

2.2022年度未购置车辆。无开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量。

3.2022年度未安排国内公务接待批次（其中：无外事接待批次），无接待人次（其中：无外事接待人次）。无政府性基金和国有资本经营预算三公经费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市社会捐助接收工作站2022年机关运行经费无支出，与上年对比无增减变动，主要原因是市社会捐助接收工作站属市民政局下属事业单位，与市民政局合署办公，故无运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市社会捐助接收工作站资产总额437,324.38元，其中，流动资产419,645.32元，固定资产17,679.06元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,989.72元，增加1%。其中固定资产减少4,001.76元，减少19%，减少原因是计提固定资产折旧。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，无部门政府采购支出，其中：无政府采购货物支出；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。无授予中小企业合同金额，故无占比。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）。

（三）项目支出绩效自评表

本单位本年度没有项目支出预算财政拨款收入，也没有使用项目支出预算财政拨款安排的支出，故《2022年度项目支出绩效自评表》无数据。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

二、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

三、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

四、基本支出：用于保障市捐助接收工作站财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

监督索引号53090001155200301111