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临沧市儿童福利院2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市儿童福利院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市儿童福利院概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市儿童福利院成立于1997年4月，是临沧市民政局直属正科级公益事业单位，担负着临沧市七县一区孤、残、弃（婴）儿童的“养育、治疗、教育、康复”工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年临沧市儿童福利院主要开展以下工作：一是以学习教育为抓手，强素质提能力积极参加市局组织的各种学习教育活动。坚持每周干部职工集中学习制度，紧密结合工作任务及内容，在院内组织学习相关政策法规和业务知识；二是紧紧围绕我院中心工作，严格执行党风廉政建设责任制，严肃财经制度，严格执行各项财经纪律法规，主动接受财政、审计部门的监督管理工作；三是做好社会捐赠物资接收管理工作，对捐赠的物资进行登记，所有款物均入库入账，分类管理，专项使用；四是认真履行职能，促进儿童抚育工作健康有序的开展，强化服务，稳步推进收送养管理工作；五是认真开展疫情防控工作，进一步优化常态化防控工作机制；六是为确保在院供养儿童的学习、安全问题，成立以院负责人为组长、部门负责人为副组长，其他工作人员为成员的消防安全工作领导小组，定期对全院的安全工作进行全面排查、检查，坚持以找问题、清隐患、补短板，推进工作细化落实。建立消防安全、食品安全长效机制，加大整治力度，以服务儿童和加强消防安全工作取得新成效为目标，持续推进主题教育重点问题，确保不断促进服务品质再优化、再提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市儿童福利院共设置4个内设机构，包括：综合部、业务部、后勤部、医疗康复部。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市儿童福利院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，无行政单位，无参照公务员法管理的事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市儿童福利院2022年末实有人员编制16人。其中：无行政编制人员，事业编制16人（无参公管理事业编制人员）；无在职在编实有行政人员，事业人员15人（无参公管理事业人员）。

本单位没有尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（无离休人员，退休8人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市儿童福利院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市儿童福利院2022年度收入合计2842311元。其中：财政拨款收入2787273.85元，占总收入的98.06%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位缴款收入；其他收入55037.15元，占总收入的1.94%。与上年相比，收入合计增加532144.59元，增长23.03%。其中：财政拨款收入增加522161.14元，增长23.05%；主要原因是正常晋升职工薪级工资，收入相应增加；其他收入增加9983.45元，增长22.16%。主要原因是本年度来自社会各界单位及个人的捐款人次增加，收入相应增加。

二、支出决算情况说明

临沧市儿童福利院2022年度支出合计3038603.43元。其中：基本支出2552003.43元，占总支出的83.99%；项目支出486600元，占总支出的16.01%；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加36605.8元，增长1.22%。其中：基本支出增加185549.61元，增长7.84%；增长的主要原因是正常晋升薪级工资、各项保险基数调整，支出相应增加；项目支出减少148943.81元，下降23.44%；下降的主要原因是项目资金逐年减少；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出，故无法与上年对比。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市儿童福利院机构正常运转的日常支出2552003.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2201876.2元，占基本支出的86.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费350127.23元，占基本支出的13.72％；2022年临沧市儿童福利院人均基本支出170133.56元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市儿童福利院为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出486600元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况：用于确保院内集中供养的孤残儿童的基本生活保障支出486600元，该项目经费落实了孤儿基本生活保障制度，孤残儿童医治救治、康复工作、教育培养工作，使院内所有孤儿的吃、穿、住等生活得到妥善落实。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市儿童福利院2022年度一般公共预算财政拨款支出2787273.85元，占本年支出合计的91.73%。与上年相比增加72161.14元，增长2.66%，主要原因是正常晋升薪级工资、各项保险基数调整，支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出2460631.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.28%。主要用于人员经费支出1875233.60元、公用经费支出98797.65、项目支出486600元；主要用于机构正常运转的日常支出、为完成特定事业发展目标的专项业务工作经费支出及院内集中供养的孤残儿童的基本生活保障支出等。

2.卫生健康（类）支出183854.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%。其中：事业单位医疗127672.44元，主要用于本单位为职工缴纳医疗保险支出；公务员医疗补助49052.16元，主要用于本单位为职工缴纳的公务员医疗补助；其他行政事业单位医疗支出7130元，主要用于本单位为职工缴纳的大病保险支出；

3.住房保障（类）支出142788元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000元，支出决算为18472.77元，完成年初预算的41.05%。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算18472.77元，占总支出决算的100%；本年度本单位未发生公务接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市儿童福利院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000元，支出决算为18472.77元，完成年初预算的41.05%。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算为18472.77元，完成年初预算的41.05%；本年度本单位未发生公务接待费支出；2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强公务用车管理，严控“三公”经费开支，确保“三公”经费不超预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1961.79元，下降9.6%。其中：本单位本年度无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费支出，故无法与上年度对比；公务用车运行维护费支出决算减少1961.79元，下降9.6%；本单位本年度无公务接待费支出，故无法与上年度对比。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强公务用车管理，严控“三公”经费开支，确保“三公”经费不超预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.本年度未安排因公出国（境）团组。

2.本年度无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展收送养业务工作、儿童上学、放学接送，外出活动及就医保障等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.本年度未发生国内公务接待。

本年度本单位未发生政府性基金和国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市儿童福利院属全额拨款事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市儿童福利院资产总额2791846.86元，其中，流动资产323054.70元，固定资产1540166.38元，无对外投资及有价证券、在建工程和其他资产，无形资产928625.78元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少591241.30元，减少17.48%；其中固定资产减少373307.20元，减少19.51%；主要原因是本年度计提固定资产折旧，净值减少；流动资产减少195844.30元，减少37.74%，主要原因是本年度支付临时聘用人员工资及保险增加；无形资产减少22089.80元，减少2.32%；主要原因是无形资产摊销费增加，净值减少。本年度本单位无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋，故未发生资产处置收入。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

本年度本单位无部门政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：按照科学规范原则、公开原则、分级分类原则、采用绩效目标分析原则，采取自评的方式进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高本部门管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，通过资金核实、数据比对、资料收集的方式从预算资金执行率设置为权重指标，分别在产出指标、效益指标、满意度指标等重要指标下对实施孤儿救助人数、补助资金到位率、补助资金及时发放人数、孤儿基本生活保障水平提升情况、孤儿基本生活救助保障制度落实情况、政策知晓率等评价内容进行绩效自评。

3.综合评价情况及评价结论：通过对项目预算执行情况、项目资金使用情况、组织管理情况、绩效目标完成情况的梳理，项目立项与部门职责范围相符，项目顺利实施，与工作目标任务相符，部门整体绩效目标预计完成情况较好。自评等级：优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53090001155200101111