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临沧市社会福利院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市社会福利院为市民政局下属正科级事业单位，加挂临沧市中心敬老院、临沧市老年护理中心牌子，实行一套班子三块牌子的管理。核定事业编制5名（均为管理人员编制），科级领导职数３名（１正２副）。其主要职能：

1、负责入住老年人养护、康复、托管等综合性服务。

2、承担全市养老机构从业人员养老护理、康复技术培训工作。

3、完成临沧市民政局和上级机关交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、2023年政治理论学习情况

一是全院干部职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的二十大精神。二是组织干部职工认真深入学习领会习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神以及习近平总书记给沧源边境村老支书们的回信精神。把习近平总书记系列重要讲话精神贯穿到院每一项工作中去抓落实。

2、党风廉政建设工作情况

一是知责履责，狠抓落实。院领导班子认真落实党风廉政建设主体责任，并认真组织全院干部职工召开了市社会福利院党风廉政建设工作暨廉政谈话提醒工作会、院领导班子会议，专题研究党风廉政建设工作，积极参加局党组组织的党风廉政建设考核。二是强化责任担当，履行党风廉政建设第一责任人职责。院领导能够切实履职尽责，全面落实全面从严治党，注重发挥引领作用，坚持党风廉政建设工作与业务工作目标同向、部署同步、推动同力，把新时期党的建设各项要求落实每一项社会福利工作中。三是严格贯彻执行中央八项规定，认真履行主体责任和“一岗双责”，统筹协调落实工作。第一，严格执行财务管理规定，严守财经纪律，不断更新和掌握新的财政法规知识，增强业务能力，提高处理问题的应变能力。坚持“三重一大”事项决策报告制度。第二，继续签订《不设小金库承诺书》，严格执行三重一大决策制度，按时完成年度各项财务报告上报工作。第三，积极参加警示教育学习，要求全院干部职工坚持廉洁奉公，恪尽职守，坚守工作岗位，认真完成工作任务，没有出现推诿扯皮现象，全院人员未出现违纪违法问题发生。第四，加强干部职工的规矩意识、纪律意识培养教育。积极参加驻局纪检组加强整治身边腐败和作风问题的案例宣传学习教育，观看警示教育专题片，做到警钟长鸣。全院人员年内未出现违纪违法问题发生，切实管好自己的人，守好自己的门。

3、扎实有效推进意识形态工作，确保组织保障到位

一是研究调整了临沧市社会福利院意识形态工作领导小组。二是整理上报临沧市社会福利院2023年度意识形态工作风险研判及防控措施，按时、按要求上报个人意识形态工作风险研判及防控措施。三是教育引导全院干部职工注意网络意识形态安全，不信谣，不传谣，坚决不发表与党的政策相违背的言论。旗帜鲜明坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，坚持思想引领，加强干部职工意识形态学习教育，加强保密意识。

4、财务管理工作情况

一是严格执行《中华人民共和国会计法》《事业单位会计制度》及临沧市民政局印发的《财务会计内部控制制度》《机关管理制度补充规定》《公务出差管理规定（试行）》等规定。二是继续签订《不设小金库承诺书》。三是严格执行三重一大决策制度，院长不分管财务、物资采购等工作，院内会议制度实行末位表态制。四是按时完成2022年事业单位年检上报、项目绩效自评上报、政府财务报告上报、内部控制制度报告上报、资产年报报告上报、完成2023年住房公积金基数申报工作。五是根据预、决算公开相关要求，及时对市社会福利院2023年部门预算进行公开，每月月初上报资产月报表和单位无债务情况申报。

5、全面落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加大宣传和整治力度

始终把安全生产工作作为一项重要任务来抓，坚持以“预防为主，消防结合”的工作方针，全面落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，重点管理，重点排查，加大宣传和整治力度，扎实开展了“养老服务大检查”、“安全隐患排查治理”、及时解决安全管理工作中存在的各种隐患，提高安全防范意识。

6、档案管理工作

一直以来，我院班子非常重视档案安全工作，始终把档案安全工作作为大事来抓，认真执行《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《档案管理工作条例》等政策文件，按照专人归档、专人管理的原则，将各项工作中形成的具有保存价值的文件材料收集归档。共装订2022年度文书档案三盒28卷（其中：永久文档一盒2卷、30年文档一盒8卷、10年文档一盒8卷。）财务档案六盒17卷（其中：永久文档一盒1卷、30年文档五盒16卷）

7、研究解决审计、巡察反馈问题。按照中共临沧市民政局党组关于印发《市委第五巡察组巡察市民政局党组反馈意见整改方案》的通知要求，我院涉及整改事项,依法依规完成整改。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：院长办、办公室和财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入临沧市社会福利院2023年度部门决算编报范围的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市社会福利院2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共4人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

本单位2023年末无其他人员。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市社会福利院2023年度收入合计166.44万元。其中：财政拨款收入166.44万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年相比，收入合计增加50.69万元，增长43.79%。其中：财政拨款收入增加50.69万元，增长43.79%。主要原因是2023年度政府购买服务聘用人员增加，工资及社会保险缴费支出增加；政府性基金增加。

二、支出决算情况说明

临沧市社会福利院2023年度支出合计166.44万元。其中：基本支出74.06万元，占总支出的44.50%；项目支出92.38万元，占总支出的55.50%；本单位本年度未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加50.69万元，增长43.79%。其中：基本支出减少4.11万元，下降5.26%；项目支出增加54.81万元，增长145.89%。主要原因是：基本支出减少为本年度在职人员退休1人，人员经费支出减少；项目支出增加为政府性基金拨款增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市社会福利院单位机构正常运转的日常支出74.06万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出69.49万元，占基本支出的93.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.57万元，占基本支出的6.17％。人均工资福利支出13.90万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市社会福利院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92.38万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.用于政府购买岗位人员及社会保险缴费支出38.58万元。主要用于政府购买服务人员的人员工资，及时缴纳养老保险、医疗保险、住房公积金等支出；

2.提质改造资金支出51.45万元。主要用于养老机构服务质量提升；

3.消防验收整改资金2.35万元。主要用于养老机构消防设备设施改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市社会福利院2023年度一般公共预算财政拨款支出112.64万元,占本年支出合计的67.68%。与上年相比减少3.11万元，下降2.69%,主要原因是本年度在职人员退休1人，人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出103.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.48%。主要用于支出功能分类科目“2080502事业单位离退休”科目支出3.02万元；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出6.50万元；“2081002老年福利”科目支出54.93万元；“2081005社会福利事业单位”科目支出38.58万元。用于人员工资、公用经费和在职人员基本养老保险单位缴费支出

9.卫生健康（类）支出4.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于支出功能分类科目“2101102事业单位医疗”科目支出2.93万元；“2101103公务员医疗补助”科目支出1.53万元；“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目支出0.23万元；用于行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出4.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于支出功能分类科目“2210201住房公积金”科目支出4.92万元；用于在职职工个人住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为1.97万元，完成年初预算的65.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为1.97万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的65.67%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市社会福利院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的65.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为1.97万元，完成年初预算的65.67%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约从严控制“三公”经费支出，坚持“三公”经费只减不增的原则。加强公务用车日常管理，严格执行公务用车相关规定，从严控制公务用车运行维护费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.38万元，下降16.17%。其中：因公出国（境）费支出：本年度我单位未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出：本年度我单位未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.38万元，下降16.17%；公务接待费支出：本年度我单位未发生公务接待费支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约从严控制“三公”经费支出，坚持“三公”经费只减不增的原则。加强公务用车日常管理，严格执行公务用车相关规定，从严控制公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未发生政府性基金财政拨款“三公”经费预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市社会福利院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市社会福利院资产总额3679.58万元，其中，流动资产52.32万元，固定资产3290.96万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产336.30万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加51.45万元，其中固定资产增加51.45万元，增1.23%。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。增加原因：资产进行提质改造原值增加。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.07万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.07万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53090001155200401111