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临沧市儿童福利院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）项目绩效目标情况

（二）绩效评价工作开展情况

（三）综合评价情况及评价结论

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市儿童福利院成立于1997年4月，是临沧市民政局直属正科级公益事业单位，担负着临沧市七县一区孤、残、弃（婴）儿童的“养育、治疗、教育、康复”工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度临沧市儿童福利院主要开展以下工作：

1.聚焦儿童养育，抓好管理服务工作,一是切实履行养育职责。引导、指导好养育儿童学会打理自己的寝室、讲究个人卫生，培养养育儿童学会独立自主生活方式；配合学校，定期不定期将疾病预防、消防安全、交通安全、出行安全等安全知识讲解给养育儿童，有效防范和化解安全隐患，全面做好养育儿童安全工作。二是及时解决适龄儿童就近读书学习。积极协调当地教育局和学校，确保适龄儿童接受教育。同时，定期不定期与班主任、科任教师沟通，时时处处跟踪、引导辅导好养育儿童学习，及时掌握他们的思想动态，开好家长会。三是切实做好儿童医疗康复工作。积极协调对接医院，及时做好养育儿童送医就诊。养育儿童全部购买城镇医疗保险，一般性用药和护理在院内解决，大病到市第一人民医院就诊，实行“一站式”结算。定期不定期组织养育儿童进行常规健康体检、疫苗接种，并做好健康档案。对升入初中后的养育儿童，正确引导好生理卫生健康教育工作。四是营造儿童健康成长氛围。在院内定期不定期组织开展“交心谈心”活动，引导做好养育儿童思想教育、情感抚慰、心理矫正等工作；在六.一、敬老节等组织开展丰富多彩的活动，切实让福利院儿童感受到家的温暖。

2.聚焦安全防范，组织实施安全隐患整改工程。加强儿童福利院消防、食堂安全日常监督管理，加强食品安全管理，保障儿童生命健康，建立完善食堂管理制度，严格把关食品采买做好食品留样日登记记录工作，切实强化日常食品安全监管，有效预防和控制食品安全风险。强化安全责任意识，有效防范和化解安全隐患，督促抓好消防安全食堂安全隐患整改工程。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合部、业务部、后勤部、医疗康复部。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

本单位作为二级预算单位纳入临沧市儿童福利院2023年度部门决算编报范围的单位共1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市儿童福利院2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数15人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

本单位2023年末无其他人员。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市儿童福利院2023年度收入合计290.29万元。其中：财政拨款收入287.26万元，占总收入的98.96%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位缴款收入；其他收入3.03万元，占总收入的1.04%。与上年相比，收入合计增加6.06万元，增长2.13%。其中：财政拨款收入增加8.53万元，增长3.06%；其他收入减少2.47万元，下降44.91%。财政拨款收入增加的原因是：本年度人员增加，涉及基本工资、津贴补贴、每年度人员正常晋升薪级工资等经费增加。其他收入减少的原因是：本年度来自社会各界单位及个人的捐款人次减少，收入相应减少。

二、支出决算情况说明

临沧市儿童福利院2023年度支出合计311.07万元。其中：基本支出247.95万元，占总支出的79.71%；项目支出63.12万元，占总支出的20.29%；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加7.21万元，增长2.37%。其中：基本支出减少7.25万元，下降2.84%；减少的主要原因是本年度退休1人，基本支出相应减少。项目支出增加14.46万元，增长29.72%。增加主要原因是本年度实施了食堂消防安全隐患整改工程项目，故项目支出增加。本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出，故无法与上年对比。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市儿童福利院单位机构正常运转的日常支出247.95万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出221.97万元，占基本支出的89.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.98万元，占基本支出的10.48％。人均工资支出为13.61万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市儿童福利院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63.12万元。本单位未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况为：

1.困难群众救助补助资金42万元，主要用于孤儿的伙食费、交通费、学习教育、医疗费等；

2.城乡困难群众救助补助资金0.17万元，主要用于孤儿的伙食费、交通费、学习教育、医疗费等；

3.实施孤儿救助的专项业务经费4.5万元，主要用于开展孤儿救助专项业务工作的支出；

4.非财政拨项目资金10.45万元主要用于支付临时人员劳务费；

5.厨房设施设备改造购置经费6万元，主要用于厨房设施设备改造支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市儿童福利院2023年度一般公共预算财政拨款支出281.26万元,占本年支出合计的90.42%。与上年相比增加2.53万元，增长0.91%,主要原因是本年度人员增加，涉及基本工资、津贴补贴、每年度人员正常晋升薪级工资等经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出251.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.50%。

9.卫生健康（类）支出14.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出14.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.50万元，决算为4.50万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.50万元，决算为4.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市儿童福利院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.50万元，决算为4.50万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因是合理使用“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.65万元，增长143.24%。其中：本单位本年度无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费支出，故无法与上年度对比；公务用车运行维护费支出决算增加2.65万元，增长143.24%；2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是在院儿童上下学往返接送、就医康复治疗，公务出差次数增多，公务车燃油费增加，公务用车运行维护费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展收送养业务工作、儿童上学、放学接送，外出活动及就医保障等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

4.2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市儿童福利院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市儿童福利院资产总额232.31万元，其中，流动资产11.88万元，固定资产129.53万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无其他资产。无形资产90.90万元（净值），（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少46.87万元，其中固定资产减少24.49万元。减少15.90%。主要原因是按会计制度计提固定资产折旧，故固定资产净值减少。2023年度本单位无处置房屋建筑物，无处置车辆，无报废报损资产，无出租房屋。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.95万元，其中：政府采购货物支出1.30万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.65万元。授予中小企业合同金额2.95万元，其中：授予小微企业合同金额2.95万元。

四、单位绩效自评情况

（一）项目绩效目标情况：按照科学规范原则、公开原则、分级分类原则、采用绩效目标分析原则，采取自评的方式进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作开展情况：严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，通过资金核实、数据比对、资料收集的方式从预算资金执行率设置为权重指标，分别在产出指标、效益指标、满意度指标等重要指标评价内容进行绩效自评。

（三）综合评价情况及评价结论：通过对项目预算执行情况、项目资金使用情况、组织管理情况、绩效目标完成情况的梳理，项目立项与部门职责范围相符，项目顺利实施，与工作目标任务相符，部门整体绩效目标预计完成情况较好。

（部门绩效自评情况详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090001155200101111