监督索引号53090001155200201000

临沧市救助管理站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传、贯彻执行国务院《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》及《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》。

2.对城市因自身无力解决食宿、无亲友投靠、又不享受城市最低生活保障或农村五保供养，正在城市流浪乞讨度日的人员进行救助。本着自愿救助，无偿救助的原则对救助人员进行救助。

3.提供符合食品卫生要求的食物。

4.提供符合基本条件的住处。

5.对在站内突发急病的，及时送医院救治。

6.帮助与其亲属或者所在单位联系。

7.对未成年人及行动不便的老年人等特定流浪乞讨人员，实施主动救助和帮教。

（二）2023年度重点工作任务概述

为持续推进生活无着流浪乞讨人员救助管理服务质量提升，全面加强和改进救助管理工作，救助管理服务水平得到明显改善，保障流浪乞讨人员合法权益，确保生活无着、讨薪无果等原因陷入困境、流落街头的老弱病残妇幼人员以及精神患者等流浪乞讨人员及时得到救助、顺利返乡、妥善安置。2023年共救助122人次，其中救助未成年人17人次，救助肢体残疾14人次，救助智力及疑似精神障碍30人次，救助行动困难10人次，救助危重病人2人次，提供站外住院医疗救治2人次，购买返乡车票65人次，护送返乡57人次，护送返乡率达45%，老、弱、病、残等特殊人员护送返乡率达100%，目前滞留在医院医疗救治共1人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

临沧市救助管理站共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、救助股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

本单位作为二级预算单位纳入临沧市救助管理站2023年度部门决算编报范围的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市救助管理站2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员6人。其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

本单位2023年末无其他人员。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。因本单位报废车辆手续在资产管理系统未完成，故出现实有车辆超编现象。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市救助管理站2023年度收入合计182.65万元。其中：财政拨款收入182.65万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年相比，收入合计减少7.97万元，下降4.18%。其中：财政拨款收入减少7.97万元，下降4.18%。主要原因是落实“过紧日子”预算安排原则，厉行节约从严控制经费支出，故经费减少。

二、支出决算情况说明

临沧市救助管理站2023年度支出合计184.23万元。其中：基本支出106.76万元，占总支出的57.95%；项目支出77.47万元，占总支出的42.05%；本单位本年度未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少168.99万元，下降47.84%。其中：基本支出减少0.55万元，下降0.51%；项目支出减少168.44万元，下降68.50%。主要原因是落实“过紧日子”预算安排原则，厉行节约从严控制经费支出，故经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市救助管理站单位机构正常运转的日常支出106.76万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出101.79万元，占基本支出的95.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.97万元，占基本支出的4.66％。人均工资福利支出15.43万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市救助管理站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77.47万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况:

1.市（区)救助管理站建设补助资金60万元。主要用于市救助管理站建设项目支出；

2.接送救助人员返乡差旅费专项资金7.8万元。主要用于市救助站工作人员差旅费等支出；

3.2023年困难群众救助补助资金4.45万元。主要用于为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助支出；

4.流浪乞讨人员救助专项业务经费5.22万元。主要用于推进市救助站业务工作所产生的办公费、水费、电费等相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市救助管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出122.65万元,占本年支出合计的66.57%。与上年相比增加2.03万元，增长1.68%,主要原因是用于保障单位正常开展工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出109.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.98%。主要用于支出功能分类科目“2080502事业单位离退休”科目支出9.45万元；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出7.74万元；“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目支出5.67万元;“2082002流浪乞讨人员救助支出”科目支出86.27万元。主要用于单位事业统筹外养老保险支出、保障职工工资发放、单位正常运转保障支出、基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。

9.卫生健康（类）支出7.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于支出功能分类科目“2101102事业单位医疗”科目支出4.38万元，用于在职人员医疗保险缴费；“2101103公务员医疗补助”科目支出2.42万元，用于在职人员公务员医疗补助缴费；“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目支出0.38万元，用于在职人员大病、生育保险缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出6.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于在职人员住房公积金交纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.60万元，决算为3.60万元，完成年初预算的225%。本年本单位未编制因公出国（境）费预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。本年本单位未编制公务用车购置费支出年初预算,故无公务用车购置支出。其中：公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为3.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.22%，完成年初预算的233.33%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.78%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.10万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市救助管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.60万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的225%。本年本单位未编制因公出国（境）费预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。本年本单位未编制公务用车购置费支出年初预算,故无公务用车购置支出。其中：公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为3.50万元，完成年初预算的233.33%；公务接待费支出年初预算为0.1万元，决算为0.10万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：车辆老化，需支付更多的维修费；公务出差增多，车辆燃料费、维修费、过路过桥费随之增多。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.18万元，增长153.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2.14万元，增长157.35%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长66.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是；其中公务用车运行维护费支出决算增加是因为车辆老化，需支付更多的维修费；公务出差增多，车辆燃料费、维修费、过路过桥费随之增多。公务接待费支出决算增加是因为国内公务接待批次增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于本单位开展生活无着流浪乞讨人员救助工作等，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各省、市、县救助管理站送流浪乞讨人员返乡发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市救助管理站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

三、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市救助管理站资产总额154.07万元，其中，流动资产10.85万元，固定资产30.15万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程112.26万元，无形资产0.81万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24.56万元，其中固定资产减少6.90万元，减少18.62 %。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。减少原因：按会计制度计提固定资产折旧，故固定资产净值减少。

四、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.19万元，其中：政府采购货物支出0.09万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.10万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

三、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

四、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

监督索引号53090001155200201111