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临沧市社会捐助接收工作站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市社会捐助接收工作站是临沧市民政局下属事业单位，为正科级。职能职责按照《中共临沧市机构编制委员会关于印发临沧市民政局下属事业单位机构编制方案的通知》（临编发〔2019〕17号）执行。

1.负责全市经常性社会捐助、公益援助、慈善捐助；组织机关、企事业单位等捐助工作。

2.负责接收、管理、发放捐助款物和使用的信息发布。

3.负责市外慈善机构、基金会等社会组织到我市开展慈善捐助工作的协调、交流合作。

4.指导经常性社会捐助接收工作点设置。

5.完成临沧市民政局和上级机关交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.认真完成慈善物资的发放及接收工作。发放依恋集团捐赠净水器、童鞋等物资。接收上海市慈善会澳优淳催奶粉及接收深圳市洁辰环保科技有限公司捐赠的净水器。以上物资已按时出库，并发放到位。

2.积极做好慈善资金的管理和拨付工作。2023年，我市慈善会继续专注各项助学、助医、济困等慈善工作，积极开拓慈善资源，推动慈善事业深入持续发展。11月市慈善会与湖南爱眼基金会合作“慈善光明救助行动项目”，为全市贫困户一老一小，免费实施白内障、胬肉手术，为贫困青少年进行免费近视眼筛查。拨付韩国衣恋集团定向永德县一中“阳光班”捐赠助学金30万元。接收临沧市易成实验学校捐赠资金10万元，定向用于临沧市文物保护协会开展文物保护、数字化档案管理及志愿者服务、文物保护宣传活动等用途。

3.组织的慈善活动有序进行。5月19日，组织开展2023年先天性心脏病患儿免费筛查活动，今年共筛查89人，确诊手术12人。已分批次前往广州完成手术。市慈善会配合儿童福利慈善社工科，联合思源微笑行动开展“2023年临沧国际微笑行动”，为贫困家庭6个月以上唇裂患者，2至18岁之间唇腭裂患者义诊筛查，并组织条件适合的人员进行手术治疗。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室（含财务）。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

本单位作为二级预算单位纳入临沧市社会捐助接收工作站2023年度部门决算编报范围的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市社会捐助接收工作站2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共3人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

本单位2023年无末其他人员。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、一般公共预算财政拨款项目收入、“三公”经费、行政参公机关运行经费财政拨款安排的收入，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算“三公”经费情况表》《2023年度项目支出绩效自评表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市社会捐助接收工作站2023年度收入合计49.03万元。其中：财政拨款收入49.03万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年相比，收入合计减少0.64万元，下降1.28%。其中：财政拨款收入减少0.64万元，下降1.28%。主要原因是落实“过紧日子”预算安排原则，厉行节约从严控制经费支出，故经费减少。

二、支出决算情况说明

临沧市社会捐助接收工作站2023年度支出合计49.03万元。其中：基本支出49.03万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；本单位本年度未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少0.64万元，下降1.28%。其中：基本支出减少0.64万元，下降1.28%。主要原因是落实“过紧日子”预算安排原则，厉行节约从严控制经费支出，故经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市社会捐助接收工作站单位机构正常运转的日常支出49.03万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出47.40万元，占基本支出的96.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.63万元，占基本支出的3.33％。人均工资福利支出15.06万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市社会捐助接收工作站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。因无项目预算故无具体项目开支及开展工作情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市社会捐助接收工作站2023年度一般公共预算财政拨款支出49.03万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少0.64万元，下降1.28%,主要原因是落实“过紧日子”预算安排原则，厉行节约从严控制经费支出，故经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出42.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.02%。主要用于支出功能分类科目“2080502事业单位离退休”科目支出2.27万元；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出4.52万元；“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目支出1.21万元;“2081005社会福利事业单位”科目支出34.66万元。主要用于单位事业统筹外养老保险支出、保障职工工资发放、单位正常运转保障支出、基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。

9.卫生健康（类）支出3.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于支出功能分类科目“2101102事业单位医疗”科目支出1.94万元，用于在职人员医疗保险缴费；“2101103公务员医疗补助”科目支出1.01万元，用于在职人员公务员医疗补助缴费；“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目支出0.15万元，用于在职人员大病、生育保险缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于在职人员住房公积金交纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市社会捐助接收工作站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金财政拨款“三公”经费预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市社会捐助接收工作站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市社会捐助接收工作站资产总额43.33万元，其中，流动资产41.96万元，固定资产1.37万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.40万元，其中固定资产减少0.40万元，减0.09%。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。减少原因：按会计制度计提固定资产折旧，故固定资产净值减少。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

本单位本年度没有项目支出预算财政拨款收入，也没有使用项目支出预算财政拨款安排的支出，故《2023年度项目支出绩效自评表》无数据。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

监督索引号53090001155200301111