监督索引号53090000836100401000

临沧市特殊教育学校2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市特殊教育学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效评价表

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市特殊教育学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市特殊教育学校始建于1993年，学制十二年（其中小学6年，初中3年，职业高中3年），实行全寄宿制，辐射临沧市八县（区）招生，主要招收聋哑、智障、视力残疾适龄儿童入学。2021年度，学校坚持“感受美好生活，融入主流社会”的办学理念，以“建和美校园，做爱生教师，为残疾学生的生存和发展奠基”为办学目标，内强素质，外树形象，积极构建“和谐、有爱”的“和爱”校园文化，做有温度的教育，为残疾孩子撑起一片蓝天。

（二）2022年度重点工作任务概述

按照《中共临沧市教育体育局党组2022年落实党风廉政建设主体责任清单》要求，根据学校领导班子成员分工及时调整充实了党风廉政建设和行风建设工作领导小组，进一步明确工作责任，党支部书记作为党风廉政建设“第一责任人”，班子成员认真落实“一岗双责”要求，扎实做好分管处室的廉政建设工作。

1.强化组织领导。结合学校工作实际，将《中共临沧市教育体育局党组2022年落实党风廉政建设主体责任清单》和《市直学校2022年度党风廉政建设和行风建设工作任务清单》进行层层分解，逐级落实，分别与工会、党政办、德育处、教务处、督查室、总务处、教科室七个职能部门签订党风廉政建设责任书。支部每半年向局党组汇报一次党风廉政建设工作情况，要求各处室每年开展一轮党风廉政建设自检自查并形成书面报告。

2.开展自检自查。召开专题会议，认真对照2021年度党风廉政建设和行风建设检查考评反馈意见，研究分析存在问题和不足的原因，及时进行了整改，并形成了书面整改报告。

3.加强制度建设。建立健全学校内部审计、内部控制、政府采购集中管理和领导干部违规插手干预工程建设等监督管理制度，依法规范经费管理，严格开展内部审计，认真落实党务、校务、财务公开制度，廉政谈话制度。

4.强化监督执纪。加强对领导班子和内设机构负责人的监督，主要领导每半年听取一次班子成员落实“一岗双责”情况报告，发现问题及时提醒纠正。严格执行民主集中制，每周一召开党政联席会议或校务委员会，对学校人事安排、岗位调配、基本建设、职称晋升、评先推优等三重一大问题进行集体商议决定并严格执行主要领导末位表态制度。年内共召开党政联席会44次、支部委员会16次、校务委员会23次、专题办公会26次。认真落实学校教代会制度，于今年4月8日召开第四届教职工代表大会，讨论通过了学校评优评先工作的五个提案。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政办、安保处、德育处、教务处、教科室、工会、督查室、总务处。

（二）决算单位构成

纳入临沧市特殊教育学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市特殊教育学校2022年末实有人员编制58人。其中：事业编制58人，事业人员63人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

一、附表GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)，本单位无政府性基金预算财政拨款收支，故此表无数据。

二、附表GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)，本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，故此表无数据。

三、如公开说明与公开表有细微差异为四舍五入形成，可忽略。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市特殊教育学校2022年度收入合计17302168.96元。其中：财政拨款收入16440742.49元，占总收入的95.02%；其他收入861426.47元，占总收入的4.98%。与上年相比，收入合计增加2965557.32元，增长20.69%。其中：财政拨款收入增加2947160.59元，增长21.84%，原因是人员工资、社保经费基数提高，学生人数增加，相应的学生资助增加；其他收入增加18396.73元，增长2.18%，原因是接受外单位捐赠增加。

二、支出决算情况说明

临沧市特殊教育学校部门2022年度支出合计17180797.91元。其中：基本支出11387567.23元，占总支出的66.28%；项目支出5793230.68元，占总支出的33.72%。与上年相比，支出合计增加1220647.87元，增长7.65%；其中：基本支出增加713497.83元，增长6.68%，原因是人员工资、社保缴费基数调整；项目支出增加507150.04元，增长9.59%，原因是学生资助项目根据学生人数增加提高，故学生资助支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市特殊教育学校机关正常运转的日常支出11387567.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11087553.89元，占基本支出的97.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费300013.34元，占基本支出的2.63％。人均工资福利支出173438.23元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市特殊教育学校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5793230.68元，与上年相比，增加507150.04元，增长9.6%，原因是用于核拨学生资助资金、改善办学条件的各项修缮支出等比上年增加。无基本建设类项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市特殊教育学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出16390742.49元，占本年支出合计的95.4%。与上年相比增加1263781.39元，增长8.35%，主要原因分析是基本支出中人员工资、社保缴费基数较上年提高；项目支出中涉及生均公用经费、学生资助资金按照学生人数安排资金，学生招生数较上年有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出13326881.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.31%。主要用于列支保障本单位行政运行的公用经费、人员工资、社保费、学生资助专项资金等。

2.社会保障和就业（类）支出1374043.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%。主要用于列支在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出、离退休人员原渠道缴费。

3.卫生健康（类）支出929533.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于列支在职职工基本医疗、公务员医疗补助及大病保险的缴费。

4.住房保障（类）支出760284元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于列支在职职工住房公积金单位部分缴费。

除上述教育（类）支出、社会保障和就业（类）、卫生健康（类）、支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，支出决算为7051.8元，完成年初预算的23.5%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事项，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置预算及支出。本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费支出。其中：公务用车运行维护费支出决算7051.8元，占总支出决算的100%。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市特殊教育学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，支出决算为7051.8元，完成年初预算的23.5%。其中：公务用车运行维护费支出决算为7051.8元，完成年初预算的23.5%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因进一步规范公务用车管理制度，科学合理安排公车出行，厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6195.93元，下降46.77%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少6195.93元，下降46.77%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是进一步规范公务用车管理制度，科学合理安排公车出行，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.未发生因公出国（境）支出。

本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事项，故无因公出国境支出。

2.未发生购置车辆。

公务用车购置，本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置支出。

开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.未发生因公接待费支出。

本年度本单位未发生公务接待，国内公务接待费为零。未发生国（境）外接待，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市特殊教育学校为事业单位，故2022年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市特殊教育学校部门资产总额42,311,270.23元，其中，流动资产822,704.79元，固定资产48,801,469.95元，在建工程6,882,367.99元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,523,616.29元，同比减少3.48%。其中流动资产增加689819.59元，同比增加519.11%，主要原因是本年度收到上级拨入“义务教育营养改善中央奖补资金”项目资金800000元。固定资产增加393,328.80元，同比增加0.8%，原因是本年度购买办公用品等比上年增加。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1951398元，其中：政府采购货物支出1550000元；政府采购工程支出251104元；政府采购服务支出150294元。授予中小企业合同金额1951398元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000836100401111