监督索引号53090000836100201000

临沧市第二中学2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市第二中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市第二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.深入贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校、依法治教，贯彻执行市委、市政府和市教育体育局的各项决策部署。

2.在市委市政府的领导下，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，调整学校布局规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.配合县（区）、乡(镇)人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进义务教育优质均衡发展。

4.负责教育教学管理及教研教改工作，发展素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，落实立德树人根本任务，全面推动学校高质量发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持用党的科学理论武装头脑，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持为党育人、为国育才，贯彻落实好党的教育方针和党中央决策部署。

2.坚持守正创新抓改革，扎实推进党委领导的校长负责制工作，充分发挥党建的示范引领作用，促进学校各项工作提质增效。

3.落实立德树人根本任务，把培育和践行社会主义核心价值观融入教书育人全过程，着力培养担当民族复兴大任的时代新人。

4.坚持多措并举抓防范，统筹推进智慧校园安全防控系统建设，守护校园和谐稳定。

5.持续推进教学基础建设和设施设备配置，优化办学条件，有力提升后勤保障能力。

6.稳步推进云南省一级二等完全中学创建工作。努力提高办学质量，达到以评促建的目的。

7.抓实意识形态领域工作，牢牢把握正确的政治方向，确保学校意识形态工作健康发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市第二中学共设置13个内设机构，包括：党委办、纪委办、行政办、教科室、德育处、总务处、安全科、督导室、教学处、信息中心、团委、工会、学生资助管理中心。

（二）决算单位构成

纳入临沧市第二中学2022年度决算编报的单位共1个。其中：无行政单位，无参照公务员法管理的事业单位，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市第二中学2022年末实有人员编制239人。其中：无行政编制人员（无行政工勤编制人员），事业编制239人（无参公管理事业编制人员）；无在职在编行政人员（无行政工勤人员），在职在编实有事业人员269人（无参公管理事业人员）。

临沧市第二中学无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员95人（无离休人员，退休95人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市第二中学2022年度收入合计65710400.80元。其中：财政拨款收入60094369.91元，占总收入的91.45％；事业收入2122748.47元（无教育收费），占总收入的3.23％；其他收入3493282.42元，占总收入的5.32％。与上年相比，收入合计增加1469051.93元，增长2.29％，增长的主要原因是在职人员工资正常晋升及基本工资统调和增加课后服务收入。其中：财政拨款收入增加449941.83元，增长0.75％，增长的主要原因是在职人员工资正常晋升及基本工资统调；事业收入增加152748.47元，增长7.75％，增长的主要原因是学生人数增加；其他收入增加866361.63元，增长32.98％，增长的主要原因是增加了义务教育课后服务费收入。本年度本单位无上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入。

二、支出决算情况说明

临沧市第二中学2022年度支出合计66154182.08元。其中：基本支出52883365.18元，占总支出的79.94％；项目支出13270816.90元，占总支出的20.06％。与上年相比，支出合计增加1314718.51元，增长2.03％，增长的主要原因是在职人员工资正常晋升及基本工资统调和增加教师课后服务费支出。其中：基本支出增加2228247.32元，增长4.4％，增长的主要原因是在职人员工资正常晋升及基本工资统调；项目支出减少913528.81元，下降6.44％，下降的主要原因是建设类项目资金减少；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市第二中学正常运转的日常支出52883365.18元，比上年同期增加2228247.32元，同比增长4.4％，增长的主要原因是在职人员工资正常晋升及基本工资统调。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出48216999.65元，占基本支出的91.18％，比上年同期增加1450618.26元，同比增长3.1％，增长的主要原因是在职人员工资正常晋升及基本工资统调；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4666365.53元，占基本支出的8.82％，比上年同期增加777629.06元，同比增长20％，增长的主要原因是规范安保及宿舍管理，因此物业管理费增加；年平均工资福利支出162470.54元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市第二中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13270816.90元，比上年同期减少913528.81元，同比下降6.44％，下降的主要的原因是高中建设项目资金减少。本年度本单位无基本建设类项目支出。具体实施的项目有学生助学金、校园文化建设、校园维修（护）、办公设备购置、教学设备购置、综合教学楼建设等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市第二中学2022年度一般公共预算财政拨款支出60094369.91元，占本年支出合计的90.84％。与上年相比减少318305.18元，下降0.53％，下降的主要原因是高中建设项目资金减少。其中：一般公共预算财政拨款基本支出占财政拨款总支出81.92％，与上年相比增加了822151.59元，增长了1.7％,增长的主要原因是在职人员工资正常晋升及基本工资统调；一般公共预算财政拨款项目支出占财政拨款总支出18.08％，与上年相比减少了1140456.77元，下降了9.5％，下降的主要原因是高中建设项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出46166944.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.82％，比上年同期减少882901.99元，同比下降1.88％，下降的主要原因是高中建设项目资金减少。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出和资本性支出。其中：工资福利支出31992511.44元，占教育（类）总支出69.30％，比上年同期增加239259.80元，同比增长0.75％，增长的主要原因是在职人员工资正常晋升及基本工资统调；商品和服务支出5165902.77元，占教育（类）总支出11.19％，比上年同期增加1350955.70元，同比增长35.41％，增长的主要原因是义务教育课后服务资金增加；对个人和家庭的补助支出3287550.00元，占教育（类）总支出7.12％，比上年同期增加832322.50元，同比增长33.9％，增长的主要原因退休原渠道工资增加及职业年金增加；资本性支出5720980.01元，占教育（类）总支出12.39％，比上年同期减少3305439.99元，同比下降36.62％，下降的主要原因是高中建设项目资金减少。

2.社会保障和就业（类）支出7167444.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.93％，比上年同期增加784014.34元，同比增长12.28％，增长的主要原因是本年度退休人员11人，因此退休人员原渠道工资和职业年金增加。主要用于退休人员原渠道工资支出、退休人员公用经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、 机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤金支出。其中：事业单位离退休支出2111684.76元，占社会保障和就业（类）总支出29.46％，比上年同期增加132673.59元，同比增长6.7％，增长的主要原因是退休人员增加，因此退休原渠道工资增加；主要用于支付退休人员原渠道工资、退休人员退休安家费、退休人员公用经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出3871458.08元，占社会保障和就业（类）总支出54.01％，比上年同期减少258820.32元，下降6.27％,减少的主要原因是退休人员增加，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；机关事业单位职业年金缴费支出1080623.78元，占社会保障和就业（类）总支出15.08％，比上年同期增加972804.27元，增长902.25％，增长的主要原因是退休人员增加11人，退休记实职业年金增加；死亡抚恤103678.00元，占社会保障和就业（类）总支出1.45％，比上年同期减少62643.20元，下降37.66％，下降的主要原因是死亡人员减少。

3.卫生健康（类）支出3703701.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16％。主要用于事业单位医疗费支出、公务员医疗补助支出、大病保险支出。其中：事业单位医疗费2680304.70元，占卫生健康（类）总支出72.37％，比上年同期减少169761.50元，下降5.96％,减少的主要原因是在职人员退休11人；公务员医疗补助910142.37元，占卫生健康（类）总支出24.57％，比上年同期减少25531.03元，下降2.73％,减少的主要原因是在职人员退休11人；其他行政事业单位医疗支出113254.00元，占卫生健康（类）总支出3.06％，比上年同期增加了17683.00元，增长18.5％，增长的主要原因是大病保险缴费基数提高。

4.住房保障（类）支出3056280.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09％。主要用于在职人员住房公积金支出，比上年同期减少41808.00元，下降1.35％，减少的主要原因是有在职人员退休。

除教育（类）支出，社会保障和就业（类）支出，卫生健康（类）支出，住房保障（类）支出科目外我单位无其他科目支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为16440.00元，完成年初预算的109.6％。其中：本年度本单位未编制因公出国(境)预算，也未发生因公出国(境)事项,故无因公出国(境)预算及支出；本年度本单位无公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事项，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算15000.00元，占总支出决算的91.24％；公务接待费支出决算1440.00元，占总支出决算的8.76％，具体是国内接待费支出决算1440.00元（其中：无外事接待费支出），无国（境）外接待费支出。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市第二中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为16440.00元，完成年初预算的109.6％。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算为15000.00元，完成年初预算的100％；公务接待费支出决算为1440.00元，公务接待费年初无预算。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数1440.00元，大于的主要原因是公务接待费无年初预算编制。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为16440.00元，比上年减少4940.00元，下降23.11％。下降的主要原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，压缩“三公”经费支出。其中：因本年度未发生因公出国（境）事项，故无与去年对比分析；因本年度未发生公务用车购置事项，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算数为15000.00元，与上年对比未发生增减变动；公务接待费支出决算减少4940.00元，下降77.43％，下降的主要原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事项,故无因公出国（境）支出。

2.本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事项，故无公务用车购置费支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：无外事接待批次），接待人次12人（其中：无外事接待人次）。主要用于外单位资助学生类活动发生的接待支出。本年度本单位未发生国（境）外公务接待事项，也未发生国（境）外公务接待支出，故无国（境）外公务接待批次和接待人次。

本年度本单位无政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出。也未发生政府基金预算财政拨款“三公”经费决算支出。

本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算支出，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费决算支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市第二中学单位性质为财政拨款事业单位，因此无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市第二中学资产总额181791674.49元，其中：流动资产3069066.39元，固定资产146185169.28元，在建工程26423144.82元，无形资产6114294.00元，无对外投资及有价证券，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12974122.22元，同比增长7.69％，增加的主要原因是学校综合教学楼及男生宿舍工程建设完工投入使用，其中：流动资产减少297653.84元，同比下降8.84%，减少的原因是年终清理往来款项，固定资产增加33222568.03元，同比增长29.41％，增加的主要原因是综合教学楼及男生宿舍完工投入使用，在建工程减少19787841.48元，同比下降42.82%，减少的主要原因是工程完工投入使用，无形资产减少162950.49元，同比下降2.6%，减少的原因是无形资产摊销。本年度本单位无处置房屋建筑物；无车辆处置；无报废报损资产，因此无资产处置收入；出租房屋3748平方米，账面原值3373200.00元，实现资产使用收入2217517.64元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，临沧市第二中学政府采购支出总额1750878.44元，其中：政府采购货物支出356972.56元；政府采购工程支出965875.88元；政府采购服务支出428030.00元。授予中小企业合同金额1750878.44元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市第二中学2022年度收入65710400.80元，其中：财政拨款收入60094369.91元，事业收入2122748.47元，其他收入3493282.42元,（不含年初结转和结余443781.28元）；2022年度支出66154182.08元（基本支出52883365.18元，项目支出13270816.9元），支出率100%。

2022年度预算资金落实到位，按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政资金，按照规定的程序真实、客观、公正地进行绩效评价，绩效目标完成较好。（详见附表12《2022年度部门整体支出绩效自评情况》）

（二）部门整体支出绩效自评表

临沧市第二中学2022年人员经费、公用经费得到保障，确保单位正常运转，部门正常履职；贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持立德树人，提高办学质量，圆满完成教育教学任务；开工建设教学综合楼约5600平方米、学生宿舍约3600平方米，建设幼儿活动场地、国家教育考试标准化考场，维修运动场、进行雨污排水分流改造、食堂吊顶修缮、校园绿化美化，购买密集柜、办公电脑、打印机等设备，改善办学条件；落实学生资助，确保学生不因家庭经济困难而失学。（详见附表13《2022年度部门整体支出绩效自评表》）

（三）项目支出绩效自评表

2022年临沧市第二中学项目绩效自评14个项目，自评金额10867608.44元（不含捐赠资金，捐赠资金按爱心人士意愿使用），财政拨付项目经费10867608.44元，支出10867608.44元，支出率100%。（详见附表14《2022年度项目支出绩效自评表》）

五、其他重要事项情况说明

临沧市第二中学本年度未发生政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53090000836100201111