监督索引号53090000836100501000

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办园，坚持正确的办园方向；实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美、劳等全面发展的教育，促进其身心和谐发展；为家长解除后顾之忧，为家长服务。

以《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》为指针，按照《中华人民共和国民办教育促进法》《云南省民办教育条例》的要求，团结与带领全园教职员工，立足幼儿园可持续发展，聚焦幼儿园特色发展，致力追求内涵发展。不断提高保教质量，加强管理，真正做到服务社会、服务家长、服务幼儿。

（二）2023年度重点工作任务概述

本学年，我园在市教育体育局的关心支持下，在云南云兴源企业管理有限公司的直接领导下，认真贯彻落实《纲要》《指南》精神，深入贯彻落实党的教育方针，以构筑优质教育为主旨，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，深入贯彻落实《3—6岁儿童学习与发展指南》，有效开展幼儿园各项工作，优化了保教质量，取得了新的成绩。本学年我园参加“七彩云南全民健身运动会”暨临沧市第九套广播体操比赛活动并荣获一等奖、优秀组织奖；组织教师和幼儿参加国家、省、市级绘画、征文、朗诵比赛，共获奖13人次；组织教师参加“当代杯”职业技能大赛，共获奖26人次；《云南省和谐教育论文》评优竞争中共30人。组织食堂全体炊事员参加“秀厨艺·品味道”厨师厨艺大比拼活动，并评选出一二三等奖，以此促进厨艺技能的提升。

主要事业成效：1.构建园所文化，促进内涵发展。2.加强师资建设，提升队伍实力；精致教学管理，提升教学质量。3.强化安全意识，确保校园平安。4.落实卫生保健、膳食营养工作，抓好疾病预防，保障全园师生健康。5.提高服务意识，落实后勤保障。6.家园双向互动，促进幼儿发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：园长办、党支部、教学部、后勤部、办公室、财务室、保健室、食堂组、大班年级一组、大班年级二组、中班年级一组、中班年级二组、小班年级一组、小班年级二组。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市第一幼儿园作为二级预算单位纳入临沧市第一幼儿园2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市第一幼儿园2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共23人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员64人（离休0人，退休64人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人（已故退休人员王正荣妻子）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支、一般公共预算财政拨款“三公”经费收支、国有资产使用情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》《国有资产使用情况表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市第一幼儿园2023年度收入合计580.27万元。其中：财政拨款收入580.27万元，占总收入的100.00%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少104.83万元，下降15.30%。其中：财政拨款收入减少104.83万元，下降15.30%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。主要原因是本年退休4人，工资支出减少，造成减量。

二、支出决算情况说明

临沧市第一幼儿园2023年度支出合计580.27万元。其中：基本支出579.91万元，占总支出的99.94％；项目支出0.36万元，占总支出的0.06％；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少104.83万元，下降15.30%。其中：基本支出减少104.92万元，下降15.32%；项目支出增加0.09万元，增长33.33%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。主要原因是本年退休4人，工资支出减少，造成减量。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市第一幼儿园机构正常运转的日常支出579.91万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出574.47万元，占基本支出的99.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.44万元，占基本支出的0.94％。2023年度临沧市第一幼儿园人均工资福利支出18.78万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市第一幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.36万元，本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况是用于学前教育家庭经济困难学生资助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市第一幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出580.27万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少104.83万元，下降15.30%,主要原因是本年退休4人，工资支出减少，造成减量。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出307.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.02%。主要用于在职人员工资和福利支出307.30元，学前教育家庭困难学生省政府助学金0.36万元；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

8.社会保障和就业（类）支出204.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.25%。主要用于事业单位退休人员工资支出142.08万元，在职人员的养老保险支出42.27万元,职业年金支出19.81万元,抚恤0.39万元；

9.卫生健康（类）支出38.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于事业单位医疗18.10万元、公务员医疗补助17.31元、其他行政事业单位医疗支出2.80元；

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出0万元；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出29.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于在职人员住房公积金支出29.85万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度本单位未编制因公出国境预算、公务用车购置及运行维护费、公务接待费，也未发生因公出国境事件公务用车购置及运行维护费、公务接待费,故无因公出国境预算及支出、公务用车购置费预算及支出、公务用车运行维护费预算及支出、公务接待费预算及支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市第一幼儿园改制后企业化管理，不发生预算财政拨款“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

临沧市第一幼儿园改制后企业化管理，不发生预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位改制后企业化管理，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

本单位改制后企业化管理，无国有资产。

三、政府采购支出情况

本单位改制后企业化管理，无政府采购。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

2023年度项目支出绩效自评表详见附表GK13，本单位2023年度项目支出0.36万元，用于学前教育家庭经济困难学生资助。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

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