监督索引号53090001176300201000
临沧军供站2021年度部门决算
目录
第一部分 临沧军供站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧军供站概况
一、主要职能
（一）主要职能
执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，坚持为部队服务、为国防建设服务。保障平时和战时过往部队、入伍新兵和退伍老兵及支前民兵、民工运输途中的饮食、开水供应工作。研究改进供应方式、方法，不断改善供应条件，提高军供质量和应急保障能力。加强军供队伍建设，组织开展军用饮食供应业务训练，不断提高职工的政治、业务素质。完成市人民政府和上级赋予的其他事项。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1、认真组织学习。积极参加市局组织和党支部组织的一切学习活动，根据年初签订的《党风廉政建设责任书》要求，紧紧围绕我单位的工作，严格执行党风廉政建设责任制；
2、狠抓军供保障工作力度，时刻为备战打仗服务。工作中协调合作做到任务明确，责任清楚，分工合理，行动迅速，及时准确。快速、优质、安全完成军供保障任务。工作得到过往部队、省军供站、保山军代室的肯定。
3、精心组织食宿保障，让部队有到家的感觉和回家的温暖。紧紧抓住食品卫生和安全两个环节，保证供应饭菜质优量足，做好平时为地方服务工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧军供站2021年度部门决算编报的单位共1个，其中：其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧军供站2021年末实有人员编制3人。其中：事业编制3人（无参公管理事业编制）；在职在编实有事业人员3人（无参公管理事业编制）。
无离退休人员。
无车辆编制，无在编实有车辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
空表说明：本年度本单位未发生政府性基金收支、国有资本经营预算财政拨款收支、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费开支业务，故公开07、08、09表无数据。如说明与公开表有细微差异，为元表舍位为万元表形成，可忽略。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧军供站2021年度收入合计76.21万元。其中：财政拨款收入76.21万元，占总收入的100%。与上年对比，收入合计减少459.36万元，下降85.77%，主要原因是本年度无需清偿临沧军供站综合项目工程企业欠款，财政拨款减少。
二、支出决算情况说明
临沧军供站2021年度支出合计76.34万元。其中：基本支出41.21万元，占总支出的53.98%；项目支出35.13万元，占总支出的46.02%。与上年对比，支出合计减少461.09万元、下降85.8%，主要原因是本年度无需清偿临沧军供站综合项目工程企业欠款，支出减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障临沧军供站机构正常运转的日常支出41.21万元。与上年对比增加0.83万元，增长2.06%，主要原因是事业单位人员正常晋升增加工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出39.62万元，占基本支出的96.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.59万元，占基本支出的3.85%。人均工资和福利支出13.21万元/人/年。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障临沧军供站机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35.13万元。与上年对比减少461.92万元，下降92.93%，主要原因是本年度无需清偿临沧军供站综合项目工程企业欠款，支出减少。项目支出主要用于政府购买性岗位人员工资支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧军供站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出76.21万元，占本年支出合计的99.82%。与上年对比减少399.36万元，下降83.98%。主要原因是本年度无需清偿临沧军供站综合项目工程企业欠款，支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出70.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.88%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.74万元，主要用于本单位为职工缴纳养老保险支出；2082805部队供应31.28万元，主要用于本单位职工的工资福利支出和公用经费支出；2082899其他退役军人事务管理支出35万元，主要用于支付政府购买服务岗位人员工资支出。
2.卫生健康（类）支出3.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。其中：2101102事业单位医疗2.59万元，主要用于本单位为职工缴纳医疗保险支出；2101103公务员医疗补助0.7万元，主要用于本单位为职工缴纳的公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出0.08万元，主要用于本单位为职工缴纳的大病保险支出。
3.住房保障（类）支出2.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。其中：2210201住房公积金2.82万元，主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧军供站本年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算，未发生因公出国（境）事件、公务用车事件和公务接待事件，故无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
本年度本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算数，上年一般公共预算财政拨款“三公”经费也无支出决算数，固无法与上年对比分析。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
临沧军供站本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，未发生因公出国（境）费支出；未发生公务用车购置及运行维护费支出；未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧军供站属事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，临沧军供站资产总额4435.61万元，其中，流动资产1.81万元，固定资产4189.87万元，无形资产243.93万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.41万元，下降0.17%。其中固定资产不变，流动资产减少7.41万元，下降0.17%。出租房屋13034平方米，账面原值4186.93万元，实现资产使用收入32.36万元。本年本单位未发生固定资产处置、报废报损事项。
三、政府采购支出情况
本年度本单位无政府采购支出。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。
本年度本单位项目绩效自评金额35万元，共1个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费35万元，财政拨款支出35万元，支出率100%。
（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，实现自评工作全覆盖，本单位严格按照《中共临沧市委市政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关要求，组织对单位预算年度内所有财政资金项目开展绩效自评，绩效自评覆盖率100%。四是充分运用评价结果，完善单位管理制度，改进管理措施，提高管理水平。
（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保年度内预算项目资金落实到位，为下年度的项目预算编制提供依据。一是项目立项与单位职责范围相符，按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了本单位年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初单位确定的工作目标任务圆满完成，确保军供保障、食宿供应和军供站综合项目工程款拨付各项工作推进有序，单位履行主要职责和完成重点任务保障有力、行动有效。
（三）综合评价情况及评价结论：本单位严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，确保自评工作过程中数据准确、分值合理、结果客观，综合评价为优秀。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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